نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 4 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ دوشنبه 7 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,128
P/E4.6
BV1,574
P/B3.3
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,929,200 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 1.11 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.75 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.47 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.35 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 33.3 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 18.95 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -41.22 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و غلبه عرضه بر تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 4.6 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B شپنا برابر با عدد 3.3 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شپنا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-7.57) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -879.32 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-895.41) در حال فروش هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 272,173 سهم را خریداری کرد.
12:22فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 258,058 سهم را به ارزش 1.34B ریال فروخت.
12:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 261,528 سهم را به ارزش 1.36B ریال فروخت.
12:13خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.
12:09فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.83B ریال فروختند.
12:09فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 117,298 سهم را فروخت.
11:55فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 968,702 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.69B ریال فروختند.
11:55حجم ناگهانی
مقدار 1.1M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 357.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.44M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال خریدند.
11:45فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 200,000 سهم را فروخت.
11:33حجم ناگهانی
مقدار 1.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 175 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:33فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 110,866 سهم را فروخت.
11:31حجم ناگهانی
مقدار 1.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 113.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:21فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 95,508 سهم را فروخت.
11:09حجم ناگهانی
مقدار 177,005 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:09فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 104,492 سهم را فروخت.
11:07خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
11:04فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 317,236 سهم را به ارزش 1.68B ریال فروخت.
11:04فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 29,991 سهم را فروخت.
11:02فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 63,154 سهم را فروخت.
11:01فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 103,504 سهم را فروخت.
10:12حجم ناگهانی
مقدار 62,145 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 62.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:09حجم ناگهانی
مقدار 330,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 343 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:04فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 45,977 سهم را فروخت.
09:53فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 41,922 سهم را فروخت.
09:46فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 66,223 سهم را فروخت.
09:24حجم ناگهانی
مقدار 1.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:14فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 200,000 سهم را فروخت.
09:03نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:03گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.