نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 4 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 27 خرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,128
P/E4.58
BV1,574
P/B3.28
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,918,070 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 2.78 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.2 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.12 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.87 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 37.25 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 60.81 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.71 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شپنا الگوی ماروبوزو نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شپنا عدد 4.58 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.28 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S شپنا برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.46 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.52) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-12.15) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 320,439 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:09فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 196,921 سهم را فروخت.
12:07فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 270,885 سهم را فروخت.
11:56فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 340,865 سهم را فروخت.
11:55حجم ناگهانی
مقدار 602,449 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 547.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:54حجم ناگهانی
مقدار 870,979 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 54.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:46فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 801,402 سهم را فروخت.
11:34فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 1.77M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال فروختند.
11:34خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 888,334 سهم را خریداری کرد.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 3.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.49B ریال خریدند.
11:31خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.42M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.84B ریال خریدند.
11:30فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 597,199 سهم را فروخت.
11:28فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 2.03M سهم را فروخت.
11:27فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 566,065 سهم را فروخت.
11:26خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 2.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.11B ریال خریدند.
11:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.23M سهم را به ارزش 6.36B ریال فروخت.
11:25فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 462,135 سهم را فروخت.
11:18فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 988,057 سهم را فروخت.
11:17حجم ناگهانی
مقدار 103,572 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 103.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:53فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 227,927 سهم را فروخت.
10:35حجم ناگهانی
مقدار 210,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 52.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:34فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 193,708 سهم را فروخت.
10:32حجم ناگهانی
مقدار 196,854 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 196.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:25فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 648,348 سهم را فروخت.
10:04فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 204,213 سهم را فروخت.
10:00حجم ناگهانی
مقدار 204,213 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:00خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 203,000 سهم را خریداری کرد.
09:51خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 450,000 سهم را خریداری کرد.
09:50فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 587,743 سهم را به ارزش 3.06B ریال فروخت.
09:50حجم ناگهانی
مقدار 737,775 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:50خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 180,000 سهم را خریداری کرد.
09:42خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 604,641 سهم را خریداری کرد.
09:32خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.
09:30خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.4M سهم را خریداری کرد.
09:28خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.
09:24فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 209,000 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.
09:24خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.
09:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 277,128 سهم را به ارزش 1.38B ریال فروخت.
09:21فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 250,326 سهم را فروخت.
09:13نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:12جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:11نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:10جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:09خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 236,571 سهم را خریداری کرد.
09:08نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:08گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.