تحلیل روزانه نماد سیتا

دوشنبه 4 تیر 1403

نماد سیتا در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سیتا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 70 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سیتا را برای تاریخ دوشنبه 4 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,369
P/E
7.39
BV
1,588
P/B
6.42
SPS
1,323
P/S
7.71
ارزش بازار
222,640 B
تعداد کل سهام
22 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.11 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.77 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.77 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.47 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 51.23 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 47.71 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.09 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سیتا الگوی پوشا صعودی، چکش معکوس سبز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 7.39 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سیتا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B سیتا برابر با عدد 6.42 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S سیتا برابر با عدد 7.71 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (7.63) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 1.7 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (1.3) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%1.68

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:13
%1.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 43,024 سهم را خریداری کرد.

11:52
%1.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3,071 سهم را خریداری کرد.

11:50
%1.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 12,300 سهم را خریداری کرد.

11:45
%1.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 20,000 سهم را خریداری کرد.

11:44
%1.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 75,729 سهم را خریداری کرد.

11:36
%1.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:55
%1.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:53
%1.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:47
%1.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:45
%1.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:43
%1.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:41
%1.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 140,907 سهم را خریداری کرد.

10:40
%1.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:40
%1.09

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:14
%0.99

حجم ناگهانی

مقدار 112,005 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 124.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.