نماد شبهرن در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبهرن جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 66 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبهرن را برای تاریخ چهارشنبه 6 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,636
P/E8.45
BV2,691
P/B5.15
SPS8,531
P/S1.62
ارزش بازار248,940 B
تعداد کل سهام18 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.78 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.35 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.09 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.81 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 32.45 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 36.31 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.36 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبهرن الگوی پوشا نزولی، چکش قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شبهرن برابر با عدد 8.45 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شبهرن عدد 5.15 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.62 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبهرن دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -2.75 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -5.63 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-10.75) در حال فروش هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:26فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 302,674 سهم را فروخت.
12:25نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:25جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:22فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 38,655 سهم را فروخت.
12:21نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:21جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:17نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:15جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:14فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 60,066 سهم را فروخت.
12:10نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:10حجم ناگهانی
مقدار 300,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 94.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:10جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:35فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 67,608 سهم را فروخت.
11:34نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:34حجم ناگهانی
مقدار 66,468 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:26حجم ناگهانی
مقدار 37,125 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 79.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:21حجم ناگهانی
مقدار 132,131 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 307.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:11جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:02فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 25,478 سهم را فروخت.
11:01نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:01جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:59فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 128,938 سهم را فروخت.
10:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:57حجم ناگهانی
مقدار 128,938 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 64.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:57جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:56نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:55جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:54نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:53حجم ناگهانی
مقدار 133,780 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 133.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 118,436 سهم را به ارزش 1.63B ریال فروخت.
10:49حجم ناگهانی
مقدار 70,846 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 98.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:47حجم ناگهانی
مقدار 124,855 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 208.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:09حجم ناگهانی
مقدار 9,966 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 68.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:35جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:23فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 255,000 سهم را به ارزش 3.5B ریال فروخت.
09:17نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:17گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.