نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 106 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ شنبه 9 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-56
P/E-589.1
BV1,284
P/B25.49
SPS167
P/S195.99
ارزش بازار133,609.5 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 11.38 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.23 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.8 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.4 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 66.04 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 82.41 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ثفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.37 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی چکش قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -589.1 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B ثفارس برابر با عدد 25.49 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/S ثفارس برابر با عدد 195.99 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت خریداران با نسبت 0.28 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 1.94 از فروشندگان بیشتر است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (10.01) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:26فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 234,036 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.91B ریال فروختند.
12:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 107,308 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.
12:13فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 221,205 سهم را به ارزش 7.27B ریال فروخت.
12:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 99,871 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.65B ریال فروختند.
12:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 204,452 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال خریدند.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 68,348 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 34,910 سهم را به ارزش 1.15B ریال خرید.
12:01حجم ناگهانی
مقدار 20,231 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 102.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 40,277 سهم را به ارزش 1.33B ریال خرید.
11:44حجم ناگهانی
مقدار 46,763 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 134 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:41باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 69,601 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال خریدند.
11:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 32,260 سهم را به ارزش 1.07B ریال فروخت.
11:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 272,412 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.99B ریال فروختند.
11:09فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 75 فروشنده حقیقی، مقدار 3.19M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.41B ریال فروختند.
11:07حجم ناگهانی
مقدار 153,017 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 765.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 104,217 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.72B ریال فروختند.
10:02خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 725,609 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.18B ریال خریدند.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 280,794 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.64B ریال خریدند.
09:58خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 280,794 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.64B ریال خریدند.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 104,500 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.73B ریال خریدند.
09:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 75,832 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.
09:55خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 47,004 سهم را به ارزش 1.56B ریال خرید.
09:51فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 73,281 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.
09:46خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 93,606 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال خریدند.
09:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 54,993 سهم را به ارزش 1.82B ریال خرید.
09:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 159,613 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.64B ریال خریدند.
09:23خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 117,275 سهم را به ارزش 3.81B ریال خرید.
09:20خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 5 خریدار حقیقی، مقدار 199,974 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.
09:19باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:18باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:15خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 38,789 سهم را به ارزش 1.18B ریال خرید.
09:08ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:03