نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 283 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ دوشنبه 11 تیر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS69
P/E26.2
BV809
P/B2.24
SPS2,821
P/S0.64
ارزش بازار35,706.8 B
تعداد کل سهام19.75 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 22.78 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.42 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.56 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.67 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 62.28 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 81.96 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم حفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 3.38 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد حفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد حفارس روی عدد 26.2 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش و بهبود سودآوری بهتر شود.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.24 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.64 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفارس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران با نسبت 0.22 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.04 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-66.72) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 587,964 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 979.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:57حجم ناگهانی
مقدار 68,034 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 68 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:41فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 21.2M سهم را فروخت.
11:29خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 27.6M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.57B ریال خریدند.
11:29فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.69M سهم را فروخت.
11:28فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 950,000 سهم را به ارزش 1.81B ریال فروخت.
11:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 35.6M سهم را فروخت.
11:27حجم ناگهانی
مقدار 10M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 2000 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:26خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را خریداری کرد.
11:19فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.34M سهم را به ارزش 2.42B ریال فروخت.
11:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 622,220 سهم را به ارزش 1.12B ریال فروخت.
11:01حجم ناگهانی
مقدار 622,220 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:01نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:39حجم ناگهانی
مقدار 4.64M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 257.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:39خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را خریداری کرد.
10:39ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:35نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:34ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:33فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.52M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال فروختند.
10:32فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.61M سهم را به ارزش 2.92B ریال فروخت.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 822,906 سهم را به ارزش 1.48B ریال خرید.
10:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.7M سهم را فروخت.
10:25فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 3.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2B ریال فروختند.
10:25فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6.96M سهم را فروخت.
10:22خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 579,963 سهم را به ارزش 1.05B ریال خرید.
10:21فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 3.43M سهم را به ارزش 6.23B ریال فروخت.
10:19نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:16ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:15فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 9.2M سهم را فروخت.
10:13خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 15.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.61B ریال خریدند.
10:13نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 5.14M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.82B ریال فروختند.
10:07فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 8.81M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.23B ریال فروختند.
10:05