نماد خزامیا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. خزامیا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 88 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خزامیا را برای تاریخ سه شنبه 2 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,076
P/E3.82
BV678
P/B5.97
SPS0
P/S0
ارزش بازار150,674.07 B
تعداد کل سهام36.65 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 3.84 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.94 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.83 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.77 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 45.98 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 50.22 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.24 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی خزامیا الگوی پوشا نزولی، چکش معکوس قرمز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E خزامیا برابر با عدد 3.82 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B خزامیا برابر با عدد 5.97 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر خزامیا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.85) در حال فروش هستند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-4.71) در حال فروش هستند.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (3.7) در حال خرید هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
12:26فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 413,587 سهم را به ارزش 1.71B ریال فروخت.
12:11فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 431,423 سهم را به ارزش 1.74B ریال فروخت.
12:05فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.03B ریال فروختند.
11:59فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 548,637 سهم را به ارزش 2.23B ریال فروخت.
11:54باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
11:54فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 543,946 سهم را به ارزش 2.19B ریال فروخت.
11:42فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 646,541 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال فروختند.
11:30حجم ناگهانی
مقدار 186,621 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 153.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:59باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 882,242 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.82B ریال خریدند.
10:14فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 390,684 سهم را به ارزش 1.61B ریال فروخت.
10:12باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
10:01فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 444,176 سهم را به ارزش 1.86B ریال فروخت.
09:56فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 250,451 سهم را به ارزش 1.06B ریال فروخت.
09:32حجم ناگهانی
مقدار 1.04M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 521.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:06