نماد ورنا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ورنا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 194 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ورنا را برای تاریخ چهارشنبه 10 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS399
P/E12.25
BV1,733
P/B2.82
SPS305
P/S16
ارزش بازار57,091.28 B
تعداد کل سهام11.68 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 7.71 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.33 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 3.09 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.53 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 27.36 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- عدد 17.14 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر عوامل مثبت، فرصتی برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.57 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد ورنا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنگ قبر را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 12.25 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ورنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ورنا عدد 2.82 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد ورنا روی عدد 16 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.31) در حال فروش هستند.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-14.85) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -19.05 از خریداران بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:29جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:59جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:18فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 223,853 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.
11:17حجم ناگهانی
مقدار 101,200 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 84.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:54فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 311,406 سهم را به ارزش 1.52B ریال فروخت.
10:32نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 659,641 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.07B ریال فروختند.
10:14جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:14نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:13جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:10فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 279,258 سهم را به ارزش 1.36B ریال فروخت.
10:08خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 195,590 سهم را خریداری کرد.
10:05نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:04حجم ناگهانی
مقدار 891,548 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 352.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:04جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:58خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 632,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.55B ریال خریدند.
09:38حجم ناگهانی
مقدار 635,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 78.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:38فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 204,904 سهم را به ارزش 1.03B ریال فروخت.
09:20حجم ناگهانی
مقدار 162,954 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 77.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:17نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:04گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.