نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ چهارشنبه 31 مرداد 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-123
P/E-244.39
BV1,284
P/B24.03
SPS167
P/S184.73
ارزش بازار121,743 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 7.84 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.11 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.57 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.02 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 37.88 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 41.57 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.03 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثفارس الگوی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ثفارس برابر با عدد -244.39 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ثفارس عدد 24.03 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 184.73 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت خریداران با نسبت 0.04 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-5.54) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-12.94) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 146,547 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال فروختند.
12:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 198,085 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.08B ریال فروختند.
12:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 219,281 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال فروختند.
12:23فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 84,250 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.
12:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 177,355 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.7B ریال فروختند.
12:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 117,525 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.2B ریال خریدند.
12:13خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 28 خریدار حقیقی، مقدار 956,090 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال خریدند.
12:10جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:10خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 77,843 سهم را به ارزش 2.33B ریال خرید.
12:06خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 177,112 سهم را خریداری کرد.
12:05خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 144,013 سهم را به ارزش 4.31B ریال خرید.
12:03خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 77,163 سهم را به ارزش 2.31B ریال خرید.
12:01فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 97,767 سهم را به ارزش 2.93B ریال فروخت.
11:58خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 98,767 سهم را به ارزش 2.96B ریال خرید.
11:57فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 187,907 سهم را به ارزش 5.63B ریال فروخت.
11:55فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 177,663 سهم را به ارزش 5.32B ریال فروخت.
11:54فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 125,283 سهم را به ارزش 3.75B ریال فروخت.
11:49فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 93,991 سهم را به ارزش 2.81B ریال فروخت.
11:47فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 193,038 سهم را به ارزش 5.78B ریال فروخت.
11:46فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 130,558 سهم را به ارزش 3.8B ریال فروخت.
11:45خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 149,687 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.49B ریال خریدند.
11:44خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 60,200 سهم را به ارزش 1.78B ریال خرید.
11:39خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 104,944 سهم را به ارزش 3.19B ریال خرید.
10:03نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:05جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:04نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:03