نماد ثعمرا در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. ثعمرا جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 14 گروه خودش و در رتبه 451 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثعمرا را برای تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,379
P/E9.78
BV2,066
P/B6.56
SPS1,072
P/S12.65
ارزش بازار17,550 B
تعداد کل سهام1.3 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 0.86 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.74 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.94 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.43 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 51.69 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 80.45 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم ثعمرا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ثعمرا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم ثعمرا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم ثعمرا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 2.8 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد ثعمرا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ثعمرا برابر با عدد 9.78 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B ثعمرا برابر با عدد 6.56 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 12.65 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ثعمرا دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.06) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 2.43 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (0.72) در حال خرید هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 110,379 سهم را به ارزش 1.52B ریال فروخت.
12:10خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 144,958 سهم را به ارزش 1.94B ریال خرید.
09:18خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 75,488 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.
09:07نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:07ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:05خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 150,138 سهم را به ارزش 2.03B ریال خرید.
09:06نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:04حجم ناگهانی
مقدار 58,204 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 116.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:03