تحلیل روزانه نماد شبریز

شنبه 17 شهریور 1403

نماد شبریز در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبریز جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 45 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبریز را برای تاریخ شنبه 17 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
3,399
P/E
3.28
BV
7,269
P/B
1.54
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
334,800 B
تعداد کل سهام
30 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.22 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.03 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.49 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.21 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 57.31 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 61.35 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.71 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد شبریز طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شبریز عدد 3.28 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B شبریز برابر با عدد 1.54 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبریز عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود قدرتمند پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 2.07 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (3.74) در حال خرید هستند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (4) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 963,976 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 622.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:15
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 281,889 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.57B ریال خریدند.

10:50
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:48
%2.68

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:44
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:42
%2.03

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:36
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 950,000 سهم را فروخت.

10:32
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 1.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.39B ریال خریدند.

10:32
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 4.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 13587.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:30
%2.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.47M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 5.42B ریال خریدند.

10:16
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.58M سهم را فروخت.

10:16
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

10:14
%2.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 800,453 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 4.36B ریال فروختند.

10:14
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 1.6M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 3542.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:14
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

09:59
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 147,924 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 123.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:42
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 171,000 سهم را خریداری کرد.

09:32
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 3,032 سهم را خریداری کرد.

09:26
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.