نماد ثپردیس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. ثپردیس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 378 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثپردیس را برای تاریخ سه شنبه 20 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS446
P/E28.09
BV1,232
P/B10.24
SPS566
P/S22.3
ارزش بازار25,060 B
تعداد کل سهام2 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 8.54 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.03 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 6.87 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.43 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 16.52 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور RSI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند هشدار قوی خرید باشد.
- اندیکاتور MFI روی عدد 13.7 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
- اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.29 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ثپردیس الگوی کندل نفوذی نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E ثپردیس برابر با عدد 28.09 است که یک عدد متعادل است.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد ثپردیس روی عدد 10.24 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
- نسبت P/S ثپردیس برابر با عدد 22.3 است که یک عدد معمولی است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.21 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -9.42 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -15.8 برابر خریداران بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 28,159 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:18فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 167,000 سهم را به ارزش 2.09B ریال فروخت.
11:58حجم ناگهانی
مقدار 42,375 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 45.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:42جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:24فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
11:22نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:22جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:17فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 193,497 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.22B ریال فروختند.
11:06نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:03جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:00نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:58جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:56نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:53جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:44فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 153,859 سهم را به ارزش 1.91B ریال فروخت.
10:44نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:42جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:32فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 469,235 سهم را فروخت.
10:30نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:30حجم ناگهانی
مقدار 21,800 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 109 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:03