نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 276 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ چهارشنبه 21 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS76
P/E26.44
BV809
P/B2.51
SPS2,821
P/S0.72
ارزش بازار39,696.17 B
تعداد کل سهام19.75 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 45.42 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.11 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.23 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.91 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 54.8 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 72.51 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.95 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد حفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل نفوذی صعودی، چکش سبز، کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 26.44 در شرایط عادی است به عبارت دیگر نه خوب است و نه بد.
- نسبت P/B حفارس برابر با عدد 2.51 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.72 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر حفارس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.36) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-21.48) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -31.28 برابر خریداران بوده است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 20M سهم را فروخت.
12:18فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 41.6M سهم را فروخت.
12:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 7 فروشنده حقیقی، مقدار 4.87M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.
12:11فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 38M سهم را فروخت.
12:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 14.8M سهم را فروخت.
12:08خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 3.77M سهم را خریداری کرد.
12:04خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 953,203 سهم را خریداری کرد.
12:02نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:02خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.61M سهم را به ارزش 5.07B ریال خرید.
12:00خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 516,233 سهم را به ارزش 1B ریال خرید.
11:58خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 2.18M سهم را به ارزش 4.38B ریال خرید.
11:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.53B ریال خریدند.
11:54خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.35M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.31B ریال خریدند.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 701,481 سهم را به ارزش 1.36B ریال خرید.
11:08خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.82B ریال خریدند.
10:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.52B ریال فروختند.
10:22جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 737,005 سهم را به ارزش 1.44B ریال فروخت.
10:18نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:18فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 556,983 سهم را به ارزش 1.09B ریال فروخت.
10:12