نماد شپنا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شپنا جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 8 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شپنا را برای تاریخ یکشنبه 25 شهریور 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS932
P/E4.23
BV1,574
P/B2.49
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,463,595 B
تعداد کل سهام371 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 4.44 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.28 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.84 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.83 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 33.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 41.52 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم شپنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شپنا برابر با عدد 4.23 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.49 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شپنا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شپنا عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -2.06 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-20.39) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -35.26 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
12:28نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:26فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 427,217 سهم را فروخت.
12:26جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:58خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 1.61M سهم را خریداری کرد.
11:57فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 10 فروشنده حقیقی، مقدار 2.57M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
11:57خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 2.44M سهم را خریداری کرد.
11:52فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 12.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.97B ریال فروختند.
11:52خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 943,554 سهم را خریداری کرد.
11:50فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 3.22M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 6.38B ریال فروختند.
11:50نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:50فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 532,117 سهم را به ارزش 2.11B ریال فروخت.
11:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 309,244 سهم را به ارزش 1.22B ریال فروخت.
11:22فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 334,366 سهم را به ارزش 1.33B ریال فروخت.
10:59فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 266,288 سهم را به ارزش 1.02B ریال فروخت.
10:34فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.71B ریال فروختند.
10:22فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال فروختند.
10:16فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 420,970 سهم را به ارزش 1.61B ریال فروخت.
10:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 561,953 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.
09:20گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.