نماد ختراک در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ختراک جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 15 گروه خودش و در رتبه 342 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ختراک را برای تاریخ دوشنبه 2 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS881
P/E5.53
BV1,546
P/B3.16
SPS0
P/S0
ارزش بازار30,865.08 B
تعداد کل سهام6.33 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 6.9 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.2 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.57 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.38 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 68.33 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 63.77 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم ختراک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.66 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ختراک الگوی ماروبوزو صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.53 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ختراک میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.16 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ختراک دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S ختراک برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.01 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -7.69 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-7.44) در حال فروش هستند.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.03M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.
12:17فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:52فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.
11:40حجم ناگهانی
مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 185.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 426,767 سهم را خریداری کرد.
11:00حجم ناگهانی
مقدار 426,767 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
10:56خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 261,130 سهم را خریداری کرد.
10:42فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 519,000 سهم را به ارزش 2.53B ریال فروخت.
10:42فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
10:38فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 803,108 سهم را به ارزش 3.99B ریال فروخت.
10:34خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را خریداری کرد.
10:34خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 777,165 سهم را خریداری کرد.
10:31نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:31فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 300,000 سهم را به ارزش 1.44B ریال فروخت.
10:24فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 274,887 سهم را به ارزش 1.34B ریال فروخت.
10:06