نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 21 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ سه شنبه 3 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS621
P/E3.76
BV1,629
P/B1.43
SPS0
P/S0
ارزش بازار911,040 B
تعداد کل سهام390 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 3.27 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.95 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.99 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.44 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 56.34 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 43.24 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم شتران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.07 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شتران برابر با عدد 3.76 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شتران عدد 1.43 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شتران نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند و قدرتمند به سهم وارد شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.77 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 4.27 از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-2.76) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10.18M سهم را فروخت.
12:29فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 6M سهم را فروخت.
12:28فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 3.2M سهم را فروخت.
12:27نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:09ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:07حجم ناگهانی
مقدار 1,000,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:05حجم ناگهانی
مقدار 1.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 404.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:03حجم ناگهانی
مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:57فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.64M سهم را فروخت.
11:53فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال فروختند.
11:50حجم ناگهانی
مقدار 440,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:48حجم ناگهانی
مقدار 800,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 303.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:45خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 600,000 سهم را به ارزش 1.4B ریال خرید.
11:33حجم ناگهانی
مقدار 645,388 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 37.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:26فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 560,000 سهم را فروخت.
11:22حجم ناگهانی
مقدار 2.2M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1010.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.15M سهم را فروخت.
11:17نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:17ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.89M سهم را فروخت.
11:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:07فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:06فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 403,434 سهم را فروخت.
11:04فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:03فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 10M سهم را فروخت.
10:51حجم ناگهانی
مقدار 2.25M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 643.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:50حجم ناگهانی
مقدار 812,500 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 40.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:44حجم ناگهانی
مقدار 2.87M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 53.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
10:14فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:10فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
10:08فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
10:06فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
10:05خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.42M سهم را به ارزش 3.35B ریال خرید.
09:48حجم ناگهانی
مقدار 2.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 464 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:43فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.2M سهم را فروخت.
09:32فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:24نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:22