نماد پارسیان در صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. پارسیان جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 195 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد پارسیان را برای تاریخ یکشنبه 15 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-87
P/E-44.2
BV630
P/B6.16
SPS3,509
P/S1.11
ارزش بازار61,536 B
تعداد کل سهام16 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 33.85 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.88 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 7.24 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 8.71 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 88.94 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
- عدد 100 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم پارسیان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم پارسیان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم پارسیان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم پارسیان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی پارسیان الگوی دوجی سنجاقک است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -44.2 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر پارسیان زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 6.16 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر پارسیان دارای قیمت کمتری نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.11 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر پارسیان دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- شاهد برابر قدرت خریدار و فروشنده هستیم.
- خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (10.09) در حال خرید هستند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 90.64 برابر فروشندگان بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
12:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:28خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.64B ریال خریدند.
12:16ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 675,532 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.3B ریال فروختند.
12:06حجم ناگهانی
مقدار 1.08M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 155.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:06خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.63B ریال خریدند.
11:56خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 4.36M سهم را خریداری کرد.
11:54خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 4.17M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 7.95B ریال خریدند.
11:54خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 252,461 سهم را خریداری کرد.
11:52فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 1.37M سهم را به ارزش 5.27B ریال خرید.
11:18نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:18خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.4M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.79B ریال خریدند.
11:16حجم ناگهانی
مقدار 1.4M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 375,258 سهم را به ارزش 1.44B ریال خرید.
10:54خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 723,454 سهم را به ارزش 2.78B ریال خرید.
10:20جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:09خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 448,800 سهم را به ارزش 1.64B ریال خرید.
10:08نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:08جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:06خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 7.14M سهم را خریداری کرد.
10:04نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:01حجم ناگهانی
مقدار 1.28M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 245.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:01جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:48خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.21M سهم را خریداری کرد.
09:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:42خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 8 خریدار حقیقی، مقدار 2.48M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
09:40جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:40نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:37خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 15 خریدار حقیقی، مقدار 4.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.06B ریال خریدند.
09:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.82M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.3B ریال فروختند.
09:30نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:30خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.2M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.52B ریال خریدند.
09:26فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 659,463 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال فروختند.
09:12باکس قدرتمند فروش
ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.
09:09ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:06ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:04نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:03گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.