تحلیل روزانه نماد اردستان

چهارشنبه 18 مهر 1403

نماد اردستان در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. اردستان جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 25 گروه خودش و در رتبه 330 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد اردستان را برای تاریخ چهارشنبه 18 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,429
P/E
5.79
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
31,961.6 B
تعداد کل سهام
2.27 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 2 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.91 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.81 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.86 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 39.77 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 44.95 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.27 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.79 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر اردستان میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد اردستان عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
  • نسبت P/S اردستان برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (2.55) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 9.06 از فروشندگان بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-38.28) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%0.07

حجم ناگهانی

مقدار 100,314 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 319.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:27
%0.43

حجم ناگهانی

مقدار 19,090 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:20
%0.28

حجم ناگهانی

مقدار 139,094 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 101.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:11
%0.28

حجم ناگهانی

مقدار 20,811 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 66.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:06
%0.14

حجم ناگهانی

مقدار 35,425 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 56.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:25
%0

حجم ناگهانی

مقدار 76,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 242 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:02
%0.85

حجم ناگهانی

مقدار 31,880 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 91.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:20
%0.93

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:19
%1

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:18
%0.43

حجم ناگهانی

مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 83.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:12

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    9 ماه پیش

    دقیقا
    #اردستان

    در پاسخ به soheil ahangari

    #اردستان
    از نظر بنیادی سهم ارزنده ای محسوب میشه
    کادر خاکستری میتونه برای یک پله ورود مناسب باشه
    حد ضرر کوتاه مدت ها 2578 تومان و تارگت اول در محدوده سقف 2950 و بعدی در محدوده 3100

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    تو یه هفته بازار مثبت سهم را باز نکردن زمانی باز کردن که بازار داره منفی میشه و بازار گردان به جای حمایت داره می فروشه تا قیمت سهم بیاد پایین
    اینم جبران عقب ماندگی از رشد بازار است !

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    حقوقی ... این همه اردر فروش برای چیه چند ماهه سهم درجا میزنه نمیذاری حرکت کنه الانم بازار خوب شده بازم اردر فروش سنگین گذاشتن چه معنی داره چرا آشکارا تابلو را دستکاری می کنی

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    سهم آینده داری هست و با توجه به افزایش تقریبا ۲۵ درصدی سودسازی نسبت به سال قبل انتظار میره امسال تقریبا ۶۰۰ تومن به ازای هر سهم سود بسازه.
    تا پایان سال به احتمال خیلی زیاد قیمت ۴ هزار تومان رو خواهد دید.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    سلام. سود مجمع من واریز نشده. زنگ میزنم امور سهامداران شرکت میگن ما لیستو ارسال کردیم نمیدونیم. کسی میتونه کمکم کنه؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    باعرض سلام خدمت دوستان عزیزم سهام فولاد و مجموع سهام سیمان به خاطر تورم در ساخت و ساز دارن از بورس خارجشون میکنند و اگر خارج بشند متاسفانه سهام ها ارزششونو از دست میده تا فرصت دارید در سهامی که یک زیانده نباشند یعنی EPS با عدد بالا و مثبت داشته باشه . دوم حجم معاملاتش کم باشه طوری باشه با یکی دوتا حقوقی جم بشه سوم پیشینه خوبی داشته باشه . چهارم ورد به مجمع تقسیم سودش نزدیک باشه . اگه چنین آپشنایی داشت سرمایه گذاری کنید . متاسفانه اکثر سهام با بازار منفی منفی و با بازار مثبت مثبت میشن . چون الان شرایط بازار طوری هست که اعتماد سهامداران کم شده و خروج پول از بازار زیاد شده اکثر روزها بازار منفی میشه پس مراقب باشید در چه سهامی سرمایه گذاری مکنید. بهترین خرید سهام مربوط به سهامی است که بازار منفی تاثیری روش نداشته باشه.مث سهم وسالت مجمع تقسیم سودش هم ۵ مهر ماه هستش. ی خبری هم هست میگن تا عید شاید هم بعد عید بالای چهار هزار درصد سود میخواد بده حالا نمیدونم تا چه میزان صحت داره.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    از نظر بنیادی سهم ارزنده ای محسوب میشه
    کادر خاکستری میتونه برای یک پله ورود مناسب باشه
    حد ضرر کوتاه مدت ها 2578 تومان و تارگت اول در محدوده سقف 2950 و بعدی در محدوده 3100

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    این سهم صاحب نداره بازار گردانشم خیلی وقته کاری نمیکنه و فقط چند تا سهامدار اصلی شرکت قیمت را میارن پایین میخرن
    اردستان جز سهام های بد بازار شده که ماه هاست یا درجا میزنه یا منفی میخوره و ارزش خرید نداره

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    تمام سیمانی ها بواسطه ی سیاست جدید در قبال عرضه سیمان خارج از بورس کالا
    همگام با ستران افزایش سرمایه را تجربه خواهند کرد
    روی چارت هم نشون میده که نمیتونن بیشتر از 50% سود رو بدن
    امکان داره این دور از صعود بازار برای حبس سرمایه ها، افزایش سرمایه رو اعمال کنند و برای دور بعدی با پتانسیل بالایی دوباره صعود خوبی رو تجربه کنن.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    مارکت در حال تکمیل کردن یک الگوی پرچم مثلثی صعودی است .
    اگر فردا نتواند از خط روند خود عبور کند ، به احتمال زیاد باید شاهد شکل گیری دو پیوت دیگر باشیم تا الگو را تکمیل کند
    میتوانید بر اساس همین الگو از مارکت نوسان بگیرید .

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    ثبت افزایش سرمایه از انباشته از ۲۴ ساعت بعداز مجمع اتفاق افتاده تا سی روز کاری گزارش مجمع باید ببرن ثبت شرکتها ثبت کنند و اعلام عمومیش دست مدیریت شرکت میباشد

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    تو سیمانی ها اردستان یه سر و گردن از بقیه بالاتر و حقوقی با شرفی داره ،تو منفی ها خنثی و تو مثبت ها رشد حیف که ندارم.نوش جون سهامداران اردستان

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.