نماد سفارس در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 80 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سفارس را برای تاریخ شنبه 21 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS6,394
P/E5.61
BV1,754
P/B20.61
SPS1,968
P/S18.37
ارزش بازار201,993.75 B
تعداد کل سهام5.63 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 0.79 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.52 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.2 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.24 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 63.88 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 53.43 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم سفارس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.26 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سفارس الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سفارس عدد 5.61 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد سفارس عدد 20.61 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که قیمت سهام نسبت به حقوق صاحبان سهام (دارایی ها منهای بدهی ها) گران است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 18.37 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.12 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -0.65 از خریداران بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-9.54) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
رویدادهای روزانه
نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:30ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:30حجم ناگهانی
مقدار 0 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 0 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:30نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:24حجم ناگهانی
مقدار 9,708 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:24ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
12:22حجم ناگهانی
مقدار 100,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 60.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:20نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
12:16ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:54نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:46ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:41نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:36حجم ناگهانی
مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 105.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:36فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 60,184 سهم را به ارزش 2.14B ریال فروخت.
11:04حجم ناگهانی
مقدار 60,184 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 34.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:04حجم ناگهانی
مقدار 101,652 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 81.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:55ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:08نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:04ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
10:02نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:54ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:52نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:42ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 39,073 سهم را خریداری کرد.
09:12نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:12گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.