نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 19 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ یکشنبه 22 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS2,108
P/E3.52
BV2,277
P/B3.25
SPS0
P/S0
ارزش بازار999,503.9 B
تعداد کل سهام134.34 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 3.2 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.58 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.28 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.3 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 33.3 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 32.22 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -2.06 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبندر الگوی ماروبوزو نزولی، کندل نفوذی نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شبندر عدد 3.52 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 3.25 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شبندر دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبندر عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.86) در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-12.34) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -92.24 از خریداران بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
12:18خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 3.59M سهم را خریداری کرد.
12:06فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1.62M سهم را فروخت.
10:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:57نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:56حجم ناگهانی
مقدار 9.27M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 125.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:52فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 239,283 سهم را فروخت.
10:40فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 666,099 سهم را فروخت.
10:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:36حجم ناگهانی
مقدار 353,093 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:13حجم ناگهانی
مقدار 404,423 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 80.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:04