نماد سبهان در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. سبهان جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 30 گروه خودش و در رتبه 469 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سبهان را برای تاریخ دوشنبه 23 مهر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS439
P/E5.6
BV6,589
P/B0.37
SPS20,736
P/S0.12
ارزش بازار18,204 B
تعداد کل سهام7.4 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.01 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.97 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.05 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 12.39 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 63.53 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم سبهان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سبهان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
- استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -2.93 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد سبهان طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E سبهان برابر با عدد 5.6 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B سبهان برابر با عدد 0.37 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.12 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سبهان دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -2.48 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.85 برابر خریداران بوده است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -26.73 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 240,533 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 74.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:56خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 178,425 سهم را خریداری کرد.
09:44حجم ناگهانی
مقدار 260,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:44خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 101,750 سهم را خریداری کرد.
09:42خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 203,500 سهم را خریداری کرد.
09:41خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 203,500 سهم را خریداری کرد.
09:40خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 203,500 سهم را خریداری کرد.
09:39خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 203,500 سهم را خریداری کرد.
09:38نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:36جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
09:35خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 305,250 سهم را خریداری کرد.
09:34خرید حقوقی
حقوقی در صف فروش مقدار 228,500 سهم را خریداری کرد.
09:33نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:31حجم ناگهانی
مقدار 827,806 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 150.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:31گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.