تحلیل روزانه نماد خپارس

شنبه 5 آبان 1403

نماد خپارس در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. خپارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 8 گروه خودش و در رتبه 142 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خپارس را برای تاریخ شنبه 5 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
-615
P/E
-1.28
BV
347
P/B
2.3
SPS
718
P/S
1.11
ارزش بازار
89,718.94 B
تعداد کل سهام
113.57 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 7.16 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 4.73 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 8.1 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 5.41 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 48.01 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 48.59 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.04 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی خپارس الگوی پوشا صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -1.28 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر خپارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.3 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر خپارس دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 1.11 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر خپارس دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.27) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 1.88 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 4.33 برابر فروشندگان بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.04

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:36
%2.93

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.8M سهم را فروخت.

11:34
%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:34
%2.68

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:28
%2.42

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.36M سهم را به ارزش 1.09B ریال خرید.

10:48
%2.04

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 4.16M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.74B ریال خریدند.

10:37
%2.17

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.87M سهم را به ارزش 1.46B ریال خرید.

10:28
%2.55

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:04
%2.93

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 5.91M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.15B ریال خریدند.

09:58
%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:58
%2.68

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:47
%2.93

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:46
%2.81

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 4.05M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال خریدند.

09:44
%2.55

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.46M سهم را به ارزش 1.12B ریال فروخت.

09:42
%2.3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 1.49M سهم را به ارزش 1.27B ریال خرید.

09:38
%0.26

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.36M سهم را به ارزش 1.04B ریال فروخت.

09:22
%1.66

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:06
%-2.93

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:05

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09130134***
    11 ماه پیش

    ایا پیشنهاد میدهید
    #خپارس

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.