تحلیل روزانه نماد خبهمن

شنبه 12 آبان 1403

نماد خبهمن در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. خبهمن جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 81 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خبهمن را برای تاریخ شنبه 12 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
281
P/E
5.09
BV
1,146
P/B
1.24
SPS
48
P/S
29.58
ارزش بازار
192,801.57 B
تعداد کل سهام
134.64 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.45 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.38 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.17 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.53 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 44.06 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 14.36 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم خبهمن را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی خبهمن الگوی اسپینینگ صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E خبهمن برابر با عدد 5.09 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.24 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر خبهمن دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S خبهمن برابر با عدد 29.58 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.01) در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.89 از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -3.47 از خریداران بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%2.73

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:28
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:26
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 226,100 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 226.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:26
%2.37

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:25
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:23
%1.58

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:22
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:21
%2.01

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:20
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 300,000 سهم را فروخت.

12:12
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 158,272 سهم را فروخت.

11:59
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 604,430 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 171.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:53
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را فروخت.

11:44
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 203,552 سهم را خریداری کرد.

11:25
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 350,000 سهم را خریداری کرد.

11:24
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 350,000 سهم را خریداری کرد.

11:23
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 350,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:23
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 201,014 سهم را خریداری کرد.

11:18
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 201,014 سهم را خریداری کرد.

11:16
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 201,014 سهم را خریداری کرد.

11:17
%2.95

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

11:07
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 294,372 سهم را خریداری کرد.

11:00
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:40
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:36
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 405,174 سهم را خریداری کرد.

10:11
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 356,712 سهم را خریداری کرد.

10:07
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 409,706 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 81.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:58
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:43
%2.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:39
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 220,378 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 59.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:35
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 220,378 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 59.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:36
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 387,351 سهم را خریداری کرد.

09:33
%2.95

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 488,740 سهم را خریداری کرد.

09:32
%2.95

حجم ناگهانی

مقدار 293,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 79.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:29
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:18
%2.87

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:17
%2.95

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:16
%2.73

حجم ناگهانی

مقدار 1.09M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 109.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:15

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.