تحلیل روزانه نماد شاوان

شنبه 12 آبان 1403

نماد شاوان در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. شاوان جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 119 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شاوان را برای تاریخ شنبه 12 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
4,191
P/E
3.62
BV
26,557
P/B
0.57
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
121,680 B
تعداد کل سهام
8 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.83 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.27 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.4 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.03 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 30.77 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 7.7 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.14 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شاوان طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی پوشا نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 3.62 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شاوان میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شاوان برابر با عدد 0.57 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S شاوان برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-1.8) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 1.14 برابر فروشندگان بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-9.8) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.58

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:24
%-2.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 30,000 سهم را خریداری کرد.

12:15
%-2.97

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 30,659 سهم را خریداری کرد.

12:13
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:11
%-2.65

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:03
%-2.97

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 139,400 سهم را فروخت.

11:57
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:50
%-2.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:27
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:22
%-2.71

حجم ناگهانی

مقدار 16,464 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 47 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:13
%-2.71

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:55
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:54
%-2.58

حجم ناگهانی

مقدار 60,197 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 155.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:50
%-2.9

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:43
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:42
%-1.94

حجم ناگهانی

مقدار 133,520 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 404.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:19
%-0.65

حجم ناگهانی

مقدار 36,182 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 111.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:48
%-0.13

حجم ناگهانی

مقدار 12,412 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 35.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:39
%-1.42

حجم ناگهانی

مقدار 30,637 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 44.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:10

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    2 سال پیش

    محدوده ۱۸۰۰ تومن محدوده مهمی هست برای شاوان و احتمال برگشت و رشد از این محدوده وجود داره.
    ضمن اینکه RSI هم در نقطه خوبی هست و قبلا سابقه بازگشت از این نقاط رو داشته.

    در پاسخ به محمد

    چگونه است آینده #شاوان

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • محمد
    2 سال پیش

    چگونه است آینده #شاوان

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.