تحلیل روزانه نماد شکام

شنبه 12 آبان 1403

نماد شکام در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. شکام جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 38 گروه خودش و در رتبه 377 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شکام را برای تاریخ شنبه 12 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
723
P/E
4.48
BV
3,705
P/B
0.87
SPS
16,522
P/S
0.19
ارزش بازار
24,948 B
تعداد کل سهام
7.7 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.39 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 2.01 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.35 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.17 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 44.51 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 25.58 را نشان میدهد که در محدوده اشباع فروش است. حضور MFI در منطقه اشباع فروش به همراه سایر نشانه های مثبت میتواند فرصتی برای خرید باشد.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید Stochastic RSI قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.09 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شکام طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.48 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شکام میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B شکام برابر با عدد 0.87 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شکام عدد 0.19 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.13 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 0.79 برابر فروشندگان بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-14.52) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%1.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 100,000 سهم را فروخت.

12:29
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:28
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:27
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:23
%2.89

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:19
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 61,690 سهم را فروخت.

12:15
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 61,690 سهم را فروخت.

12:14
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:12
%1.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:09
%1.81

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:10
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:46
%2.92

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:42
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 115,643 سهم را خریداری کرد.

10:37
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 43,230 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:27
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:10

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09174880***
    7 ماه پیش

    خوب
    #شکام

    در پاسخ به 09044184***

    سلام #شکام رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09044184***
    10 ماه پیش

    سلام #شکام رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.