نماد ورنا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ورنا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 9 گروه خودش و در رتبه 198 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ورنا را برای تاریخ شنبه 12 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS399
P/E12.24
BV1,733
P/B2.76
SPS305
P/S15.69
ارزش بازار57,021.23 B
تعداد کل سهام11.68 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 6.41 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.72 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 3.19 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.09 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI عدد 40.15 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 30.63 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم ورنا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی ورنا الگوی ستاره عصرگاهی دوجی، ستاره عصرگاهی، نوزاد رها شده قرمز، اسپینینگ نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 12.24 از شرایط مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر ورنا میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت P/B ورنا برابر با عدد 2.76 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت قیمت به درآمد یا P/S نماد ورنا روی عدد 15.69 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش فروش محصولات و خدمات شرکت، بهتر شود.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (0.29) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 5.27 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -4.72 از خریداران بیشتر است.
- حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
حجم ناگهانی
مقدار 420,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 296.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:26حجم ناگهانی
مقدار 120,077 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:20حجم ناگهانی
مقدار 398,759 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 86.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:50خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 244,715 سهم را به ارزش 1.2B ریال خرید.
11:10حجم ناگهانی
مقدار 380,001 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 310.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:51حجم ناگهانی
مقدار 489,245 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 41.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:45ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:43فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.49M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.69B ریال فروختند.
09:42حجم ناگهانی
مقدار 431,466 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:29نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:20فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 210,996 سهم را به ارزش 1.04B ریال فروخت.
09:19حجم ناگهانی
مقدار 702,075 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 411,323 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.
09:15حجم ناگهانی
مقدار 475,976 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 650,184 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.59B ریال خریدند.
09:09حجم ناگهانی
مقدار 666,204 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 30.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:05گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.