تحلیل روزانه نماد فارس

یکشنبه 13 آبان 1403

نماد فارس در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. فارس جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 2 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد فارس را برای تاریخ یکشنبه 13 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,030
P/E
5.98
BV
1,258
P/B
4.82
SPS
717
P/S
8.45
ارزش بازار
4,620,000 B
تعداد کل سهام
750 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 0.5 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.08 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.88 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.11 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 26.44 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 54.14 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -3.24 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد فارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 5.98 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر فارس میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد فارس عدد 4.82 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد فارس عدد 8.45 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -5.07 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.81 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -5.48 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.88

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

11:36
%-2.88

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 900,000 سهم را خریداری کرد.

11:20
%-2.88

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 200,000 سهم را خریداری کرد.

10:53
%-2.88

حجم ناگهانی

مقدار 318,307 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 39.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:53
%-2.88

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:52
%-2.72

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:50
%-2.88

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 116,596 سهم را خریداری کرد.

10:48
%-2.88

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:38
%-2.72

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:36
%-2.88

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 90,000 سهم را فروخت.

10:29
%-2.88

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:28
%-2.4

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:04
%-2.88

حجم ناگهانی

مقدار 128,688 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 142.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:00
%-2.88

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:52
%-2.72

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:48
%-2.88

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:46
%-2.24

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:44
%-2.88

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1.6M سهم را خریداری کرد.

09:42
%-2.88

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 111,766 سهم را خریداری کرد.

09:12
%-2.88

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:12

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.