نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 3 گروه خودش و در رتبه 24 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS595
P/E3.08
BV1,629
P/B1.14
SPS0
P/S0
ارزش بازار716,430 B
تعداد کل سهام390 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 1.37 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.03 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.1 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.34 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 29.52 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
- اندیکاتور MFI روی عدد 6.02 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شتران الگوی پوشا صعودی، ماروبوزو صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شتران عدد 3.08 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B شتران برابر با عدد 1.14 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شتران عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.57 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -4.54 از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -11.43 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال خریدند.
12:26باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
12:15جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:56نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:54جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:42نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:47نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:46جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:36نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:34فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.
10:30خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 772,901 سهم را به ارزش 1.43B ریال خرید.
10:28جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:10فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1.87M سهم را فروخت.
10:08نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:08جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:03فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 171,140 سهم را فروخت.
09:54فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 211,478 سهم را فروخت.
09:51فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 118,164 سهم را فروخت.
09:50فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 526,403 سهم را فروخت.
09:48فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1.34M سهم را فروخت.
09:44فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 406,784 سهم را فروخت.
09:42فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 233,037 سهم را فروخت.
09:40فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 1.04M سهم را فروخت.
09:38فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 175,596 سهم را فروخت.
09:30فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را فروخت.
09:26فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 297,432 سهم را فروخت.
09:10فروش حقوقی در صف فروش
حقوقی در صف فروش مقدار 788,354 سهم را فروخت.
09:08نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
09:04