تحلیل روزانه نماد کوثر

دوشنبه 14 آبان 1403

نماد کوثر در صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کوثر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 205 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کوثر را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
509
P/E
3.11
BV
1,494
P/B
1.06
SPS
2,581
P/S
0.61
ارزش بازار
53,131 B
تعداد کل سهام
33.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.94 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.08 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.45 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.92 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 31.77 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 27.17 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -2.13 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد کوثر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 3.11 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کوثر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B کوثر برابر با عدد 1.06 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S کوثر برابر با عدد 0.61 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.9) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -3.53 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -8.19 برابر خریداران بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 100,000 سهم را خریداری کرد.

12:13
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:10
%-2.76

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:06
%-2.94

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 898,217 سهم را به ارزش 1.42B ریال خرید.

12:04
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 120,000 سهم را خریداری کرد.

11:12
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 70,031 سهم را خریداری کرد.

11:07
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 211,969 سهم را خریداری کرد.

11:06
%-2.94

حجم ناگهانی

مقدار 215,638 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:06
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 168,000 سهم را خریداری کرد.

10:56
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:54
%-2.45

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:34
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:32
%-2.45

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:30
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:22
%-2.45

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:18
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:13
%-2.82

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:40
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:38
%-2.76

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:16
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:10
%-2.88

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:08
%-2.88

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 637,780 سهم را به ارزش 1.01B ریال فروخت.

09:08
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:06
%-2.64

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 862,361 سهم را به ارزش 1.37B ریال خرید.

09:03

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.