تحلیل روزانه نماد کپارس

دوشنبه 14 آبان 1403

نماد کپارس در صنعت کاشی و سرامیک فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کپارس جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 600 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپارس را برای تاریخ دوشنبه 14 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,309
P/E
5.14
BV
1,621
P/B
4.19
SPS
2,411
P/S
2.82
ارزش بازار
11,006.72 B
تعداد کل سهام
1.64 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 3.83 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.18 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 4.4 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 5.31 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 28.82 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 5.98 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش و هشداری مبنی بر خرید سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Aroon وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • استوکاستیک وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کپارس الگوی چکش معکوس سبز، کندل بازگشتی صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کپارس برابر با عدد 5.14 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کپارس عدد 4.19 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S کپارس برابر با عدد 2.82 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -2.33 برابر خریداران بوده است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -11.56 از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-15.41) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%0.29

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:48
%0.29

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:40
%-2.89

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 145,243 سهم را خریداری کرد.

09:38
%-2.89

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:38
%0.29

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 369,194 سهم را به ارزش 2.48B ریال فروخت.

09:36
%0.29

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:36
%-2.89

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.

09:34
%-2.89

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:34
%-2.75

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:32
%-2.89

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 1,000,000 سهم را خریداری کرد.

09:24
%-2.89

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:10

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.