تحلیل روزانه نماد کساپا

سه شنبه 15 آبان 1403

نماد کساپا در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کساپا جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 12 گروه خودش و در رتبه 573 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کساپا را برای تاریخ سه شنبه 15 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
208
P/E
22.5
BV
375
P/B
12.45
SPS
8,840
P/S
0.53
ارزش بازار
12,299.53 B
تعداد کل سهام
2.63 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 4.94 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 2.7 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 5.35 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.4 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 27.47 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 41.92 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Bollinger در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.08 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کساپا طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کساپا برابر با عدد 22.5 است که یک عدد متعادل است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 12.45 در شرایط معمولی است به عبارت دیگر نه خیلی خوب است و نه خیلی بد.
  • نسبت P/S کساپا برابر با عدد 0.53 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.43) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -4.84 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-9.57) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته تقریبا خنثی بوده است.
  • طی ده روز گذشته، معاملات حقوقی صفر و یا قابل چشم پوشی است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.91

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 260,527 سهم را به ارزش 1.22B ریال فروخت.

12:24
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:22
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:10
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:08
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:02
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:55
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:54
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:52
%-2.49

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:50
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:36
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:34
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:32
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:26
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:58
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:54
%-2.91

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 1.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.78B ریال خریدند.

10:46
%-2.91

حجم ناگهانی

مقدار 494,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 385.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:42
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:52
%-2.7

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 596,808 سهم را به ارزش 2.8B ریال خرید.

09:48
%-2.7

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:48
%-2.91

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 642,421 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.51B ریال فروختند.

09:46
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:46
%-1.46

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:35
%-2.91

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:34

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.