تحلیل روزانه نماد سامان

چهارشنبه 16 آبان 1403

نماد سامان در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. سامان جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 10 گروه خودش و در رتبه 103 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سامان را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار پایه زرد فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
688
P/E
2.69
BV
1,660
P/B
1.14
SPS
761
P/S
2.5
ارزش بازار
148,400 B
تعداد کل سهام
80 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.87 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.6 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.52 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 56.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • عدد 74.22 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار فروش رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال فروش در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم سامان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم سامان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سامان الگوی اسپینینگ صعودی، کندل بازگشتی صعودی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سامان برابر با عدد 2.69 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B سامان برابر با عدد 1.14 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S سامان برابر با عدد 2.5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.07) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -1.56 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-25.27) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%-0.69

حجم ناگهانی

مقدار 284,161 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 356.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:09
%-2.39

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:48
%-2.76

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:42
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 166,000 سهم را فروخت.

10:40
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:40
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:17
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:14
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:10
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:07
%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 121,301 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:07
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:57
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:56
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.

09:53
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 449,614 سهم را خریداری کرد.

09:52
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

09:49
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 786,161 سهم را خریداری کرد.

09:47
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 885,769 سهم را خریداری کرد.

09:46
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 352,650 سهم را خریداری کرد.

09:41
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 805,338 سهم را فروخت.

09:36
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:36
%-2.76

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:34
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:35
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 805,338 سهم را فروخت.

09:35

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.