تحلیل روزانه نماد سامان

چهارشنبه 16 آبان 1403

نماد سامان در صنعت بانکها و موسسات اعتباری فعال است و در بازار پایه زرد فرابورس ثبت نماد شده است. سامان جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 10 گروه خودش و در رتبه 103 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سامان را برای تاریخ چهارشنبه 16 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار پایه زرد فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
688
P/E
2.69
BV
1,660
P/B
1.14
SPS
761
P/S
2.5
ارزش بازار
148,400 B
تعداد کل سهام
80 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 0.87 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.6 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.52 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.84 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 56.35 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 74.22 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم سامان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سامان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم سامان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.05 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد سامان طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی اسپینینگ صعودی، کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 2.69 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سامان میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B سامان برابر با عدد 1.14 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S سامان برابر با عدد 2.5 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.07 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-1.56) در حال فروش هستند.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -25.27 از خریداران بیشتر است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%-0.69

حجم ناگهانی

مقدار 284,161 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 356.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:09
%-2.39

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:48
%-2.76

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:42
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 166,000 سهم را فروخت.

10:40
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:40
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:17
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:14
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:10
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:07
%-2.98

حجم ناگهانی

مقدار 121,301 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 43.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:07
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:57
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:56
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 300,000 سهم را خریداری کرد.

09:53
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 449,614 سهم را خریداری کرد.

09:52
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.

09:49
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 786,161 سهم را خریداری کرد.

09:47
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 885,769 سهم را خریداری کرد.

09:46
%-2.98

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 352,650 سهم را خریداری کرد.

09:41
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 805,338 سهم را فروخت.

09:36
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:36
%-2.76

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:34
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 805,338 سهم را فروخت.

09:35
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:35

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.