نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 133 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ یکشنبه 20 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS-123
P/E-209.26
BV1,284
P/B20.06
SPS167
P/S154.25
ارزش بازار104,247 B
تعداد کل سهام4.05 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 11.68 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.64 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 3.91 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 1.98 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- عدد 27.33 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
- اندیکاتور MFI روی عدد 69.88 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 4.77 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد ثفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -209.26 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 20.06 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 154.25 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.13) در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -16.99 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-38.88) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 100,500 سهم را به ارزش 2.59B ریال فروخت.
12:24حجم ناگهانی
مقدار 1.69M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 209.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 25,000 سهم را خریداری کرد.
12:10حجم ناگهانی
مقدار 29,571 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 73.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:08خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 48,525 سهم را به ارزش 1.25B ریال خرید.
11:33حجم ناگهانی
مقدار 1.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:23خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 35,821 سهم را خریداری کرد.
11:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 47,381 سهم را خریداری کرد.
11:17خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 32,311 سهم را خریداری کرد.
11:16خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 25,981 سهم را خریداری کرد.
11:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 22,179 سهم را خریداری کرد.
11:13خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 28,551 سهم را خریداری کرد.
11:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 32,419 سهم را خریداری کرد.
11:11خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 52,381 سهم را خریداری کرد.
11:08خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 34,830 سهم را خریداری کرد.
11:07خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 34,004 سهم را خریداری کرد.
11:06خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 65,142 سهم را خریداری کرد.
11:05خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 15,814 سهم را خریداری کرد.
10:58خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 23,723 سهم را خریداری کرد.
10:55حجم ناگهانی
مقدار 73,544 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 364.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:52خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 17,840 سهم را خریداری کرد.
10:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 38,359 سهم را خریداری کرد.
10:33خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 42,700 سهم را خریداری کرد.
10:22حجم ناگهانی
مقدار 103,291 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:12خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 72,633 سهم را خریداری کرد.
10:09خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 49,540 سهم را خریداری کرد.
09:59خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 53,212 سهم را خریداری کرد.
09:58خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 48,822 سهم را خریداری کرد.
09:57خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 49,964 سهم را به ارزش 1.28B ریال خرید.
09:15خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 96,230 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.
09:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 195,804 سهم را خریداری کرد.
09:12خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 162,773 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.
09:12نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:04