تحلیل روزانه نماد ثفارس

یکشنبه 20 آبان 1403

نماد ثفارس در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. ثفارس جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 133 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ثفارس را برای تاریخ یکشنبه 20 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
-123
P/E
-209.26
BV
1,284
P/B
20.06
SPS
167
P/S
154.25
ارزش بازار
104,247 B
تعداد کل سهام
4.05 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 11.68 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.64 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 3.91 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.98 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 27.33 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع فروش است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای خرید و ورود به سهم میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 69.88 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 4.77 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد ثفارس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد -209.26 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر ثفارس زیان ده است و در پایان سال توان پرداخت سود نقدی را نخواهد داشت.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 20.06 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ثفارس عدد 154.25 را نشان میدهد که یک نسبت بد است و نشان دهنده این است که یا شرکت در بخش فروش، نتوانسته است موفقیت چشم گیری کسب کند و یا قیمت سهم گران است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-0.13) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -16.99 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-38.88) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%3

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 100,500 سهم را به ارزش 2.59B ریال فروخت.

12:24
%3

حجم ناگهانی

مقدار 1.69M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 209.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:22
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 25,000 سهم را خریداری کرد.

12:10
%3

حجم ناگهانی

مقدار 29,571 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 73.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:08
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 48,525 سهم را به ارزش 1.25B ریال خرید.

11:33
%3

حجم ناگهانی

مقدار 1.07M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 46 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:23
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 35,821 سهم را خریداری کرد.

11:19
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 47,381 سهم را خریداری کرد.

11:17
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 32,311 سهم را خریداری کرد.

11:16
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 25,981 سهم را خریداری کرد.

11:14
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 22,179 سهم را خریداری کرد.

11:13
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 28,551 سهم را خریداری کرد.

11:12
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 32,419 سهم را خریداری کرد.

11:11
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 52,381 سهم را خریداری کرد.

11:08
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 34,830 سهم را خریداری کرد.

11:07
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 34,004 سهم را خریداری کرد.

11:06
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 65,142 سهم را خریداری کرد.

11:05
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 15,814 سهم را خریداری کرد.

10:58
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 23,723 سهم را خریداری کرد.

10:55
%3

حجم ناگهانی

مقدار 73,544 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 364.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:52
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 17,840 سهم را خریداری کرد.

10:50
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 38,359 سهم را خریداری کرد.

10:33
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 42,700 سهم را خریداری کرد.

10:22
%3

حجم ناگهانی

مقدار 103,291 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 31 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:12
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 72,633 سهم را خریداری کرد.

10:09
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 49,540 سهم را خریداری کرد.

09:59
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 53,212 سهم را خریداری کرد.

09:58
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 48,822 سهم را خریداری کرد.

09:57
%3

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 49,964 سهم را به ارزش 1.28B ریال خرید.

09:15
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 96,230 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.

09:14
%3

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 195,804 سهم را خریداری کرد.

09:12
%3

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 162,773 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.39B ریال خریدند.

09:12
%3

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09192151***
    2 سال پیش

    لطفا تحلیل کنید
    #ثفارس

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.