تحلیل روزانه نماد کیمیاتک

یکشنبه 20 آبان 1403

نماد کیمیاتک در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کیمیاتک جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 25 گروه خودش و در رتبه 145 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کیمیاتک را برای تاریخ یکشنبه 20 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,034
P/E
7.49
BV
3,208
P/B
4.8
SPS
10,768
P/S
1.43
ارزش بازار
91,440 B
تعداد کل سهام
6 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.76 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.58 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.36 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.86 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 66.55 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 74.67 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کیمیاتک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم کیمیاتک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم کیمیاتک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم کیمیاتک را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.12 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کیمیاتک طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی ماروبوزو صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کیمیاتک برابر با عدد 7.49 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد کیمیاتک عدد 4.8 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد کیمیاتک عدد 1.43 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.62 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 0.67 برابر فروشندگان بوده است.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 1.32 از فروشندگان بیشتر است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.94

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:30
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 15,902 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:26
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:21
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:08
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:06
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 45,524 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 159.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:06
%2.47

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:45
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:34
%2.41

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

11:30
%2.41

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:30
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 382,604 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1337.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:28
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:14
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:54
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:52
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:49
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:39
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 176,814 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 618.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:39
%2.88

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:26
%2.94

حجم ناگهانی

مقدار 96,588 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 337.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:23
%2.94

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:23
%0.33

حجم ناگهانی

مقدار 50,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 50 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:07

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.