نماد خزامیا در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. خزامیا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 113 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد خزامیا را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,151
P/E3.27
BV678
P/B5.49
SPS0
P/S0
ارزش بازار138,065.97 B
تعداد کل سهام36.65 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 9.53 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.87 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.25 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.49 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 58.51 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 55.75 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت خرید است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم خزامیا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم خزامیا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم خزامیا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی خزامیا الگوی اسپینینگ صعودی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد خزامیا عدد 3.27 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B خزامیا برابر با عدد 5.49 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر خزامیا نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.16) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 1.1 از فروشندگان بیشتر است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-23.66) در حال فروش هستند.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
- در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 559,770 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.
12:21خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 427,374 سهم را به ارزش 1.61B ریال خرید.
12:16فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 302,657 سهم را به ارزش 1.14B ریال فروخت.
11:20فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 14 فروشنده حقیقی، مقدار 8.71M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.35B ریال فروختند.
11:14ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
11:14خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
11:12فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
11:06خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 502,438 سهم را به ارزش 1.9B ریال خرید.
10:36خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.31M سهم را خریداری کرد.
10:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 3.98M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال خریدند.
10:32نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
10:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.68B ریال خریدند.
10:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 311,046 سهم را به ارزش 1.17B ریال فروخت.
09:38فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 12 فروشنده حقیقی، مقدار 11.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.53B ریال فروختند.
09:22ریزش صف خرید
صف خرید فرو ریخت.
09:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 1.16M سهم را خریداری کرد.
09:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 5.6M سهم را خریداری کرد.
09:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 15 فروشنده حقیقی، مقدار 5.82M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.47B ریال فروختند.
09:18خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 2M سهم را خریداری کرد.
09:14نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 18 خریدار حقیقی، مقدار 12.72M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.61B ریال خریدند.
09:12