نماد شسپا در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شسپا جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 58 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شسپا را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS770
P/E6.15
BV1,646
P/B2.88
SPS2,253
P/S2.1
ارزش بازار265,440 B
تعداد کل سهام56 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.98 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.55 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 5.63 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 7.05 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 64.47 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- عدد 79.84 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم شسپا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شسپا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- توصیه استوکاستیک به افرادی که سهم شسپا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 1.78 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شسپا برابر با عدد 6.15 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 2.88 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شسپا دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.1 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شسپا دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند به صورت قوی وارد سهم شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی به سهم وارد شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.55) در حال خرید بوده اند.
- خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (4.03) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 2.72 از فروشندگان بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.13M سهم را فروخت.
12:24حجم ناگهانی
مقدار 6.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 633.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:49حجم ناگهانی
مقدار 140,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 131.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:44فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را فروخت.
11:34خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 175,820 سهم را خریداری کرد.
10:32حجم ناگهانی
مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 110.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:30فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 7.6M سهم را فروخت.
09:22خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 400,000 سهم را خریداری کرد.
09:19خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 861,477 سهم را خریداری کرد.
09:15نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:14گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.