تحلیل روزانه نماد کزغال

سه شنبه 22 آبان 1403

نماد کزغال در صنعت استخراج زغال سنگ فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کزغال جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 1 گروه خودش و در رتبه 258 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کزغال را برای تاریخ سه شنبه 22 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
-94
P/E
-131.17
BV
2,141
P/B
5.71
SPS
4,507
P/S
2.71
ارزش بازار
43,155 B
تعداد کل سهام
3.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 2.62 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.62 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.12 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.8 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 26.31 ایستاده است که نشانه هیجانات بالای فروش است و هشداری مبنی بر خرید سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 73.98 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • ابر کومو سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال اندیکاتور Aroon در وضعیت فروش است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم کزغال را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت فروش است.
  • Stochastic RSI قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.03 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی کزغال الگوی چکش معکوس قرمز است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کزغال برابر با عدد -131.17 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
  • نسبت P/B کزغال برابر با عدد 5.71 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S کزغال برابر با عدد 2.71 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند به سهم وارد شده است.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
  • پول هوشمند در ده روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.4 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (18.16) در حال خرید هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-9.01) در حال فروش هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%-2.93

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:30
%-2.93

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:30
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 41,053 سهم را خریداری کرد.

12:28
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:26
%-2.86

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:24
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 53,493 سهم را خریداری کرد.

12:20
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 19,875 سهم را خریداری کرد.

12:19
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 59,625 سهم را خریداری کرد.

12:18
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 11,541 سهم را خریداری کرد.

12:16
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 48,313 سهم را خریداری کرد.

12:12
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:08
%-2.46

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:06
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

12:02
%-2.46

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

12:00
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:58
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:59
%-2.62

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

11:54
%-2.94

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 40,715 سهم را خریداری کرد.

11:52
%-2.94

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

11:49
%-2.62

حجم ناگهانی

مقدار 79,055 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 470.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:20
%-1.43

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:42
%-1.59

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:41
%-1.59

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:40
%-1.67

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:39
%-1.67

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

10:38
%-0.16

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

09:19

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.