نماد شفام در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. شفام جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 57 گروه خودش و در رتبه 642 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شفام را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,306
P/E7.75
BV0
P/B0
SPS0
P/S0
ارزش بازار10,130 B
تعداد کل سهام1,000 M
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 20.84 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.75 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 2.99 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.44 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 55.13 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- عدد 70.66 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار خرید است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال خرید صادر شود.
- توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شفام را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتور ADX وضعیت فروش را نشان میدهد.
- استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.64 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- نماد شفام طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 7.75 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شفام میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شفام عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
- نسبت P/S شفام برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده عدم فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت خریداران در آخرین روز معاملاتی 1.02 برابر فروشندگان بوده است.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 60.84 از فروشندگان بیشتر است.
- قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 444.82 از فروشندگان بیشتر است.
- در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 100,981 سهم را به ارزش 1.04B ریال خرید.
12:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را فروخت.
12:07خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 84,825 سهم را خریداری کرد.
11:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 114,685 سهم را خریداری کرد.
11:48خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 424,194 سهم را خریداری کرد.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 366,981 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال خریدند.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 805,795 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1149.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 105,042 سهم را به ارزش 1.06B ریال خرید.
11:16خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.
11:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 583,016 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.1B ریال خریدند.
11:14نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 753,066 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.
11:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 237,400 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
11:00حجم ناگهانی
مقدار 80,893 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:51خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 158,088 سهم را به ارزش 1.57B ریال خرید.
09:26گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.