نماد شفام در صنعت محصولات شیمیایی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. شفام جزو شرکت های کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 57 گروه خودش و در رتبه 642 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شفام را برای تاریخ چهارشنبه 23 آبان 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS1,306
P/E7.75
BV0
P/B0
SPS0
P/S0
ارزش بازار10,130 B
تعداد کل سهام1,000 M
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 20.84 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 1.75 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 2.99 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
- حجم معاملات امروز 2.44 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 55.13 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI روی عدد 70.66 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
- اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن سیگنال فروش صادر کرده است.
- ابر کومو وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شفام را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت فروش است.
- سیگنال خرید استوکاستیک قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.64 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شفام الگوی چکش سبز است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E شفام برابر با عدد 7.75 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
- نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد شفام عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت دارای زیان انباشته است. رشد سود سازی شرکت میتواند در میان مدت به بهبود این نسبت کمک کند.
- نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شفام عدد 0 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار بد است. عدد صفر به این معنی است که شرکت عملا هیچ فروشی ندارد.
تابلو خوانی
- ورود پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند وارد سهم شده است.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (1.02) در حال خرید بوده اند.
- قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته 60.84 برابر فروشندگان بوده است.
- خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (444.82) در حال خرید هستند.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 100,981 سهم را به ارزش 1.04B ریال خرید.
12:20فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 2.4M سهم را فروخت.
12:07خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 84,825 سهم را خریداری کرد.
11:50خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 114,685 سهم را خریداری کرد.
11:48خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 424,194 سهم را خریداری کرد.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 366,981 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.23B ریال خریدند.
11:32حجم ناگهانی
مقدار 805,795 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 1149.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:32خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 105,042 سهم را به ارزش 1.06B ریال خرید.
11:16خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 600,000 سهم را خریداری کرد.
11:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 583,016 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.1B ریال خریدند.
11:14نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
11:14خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 6 خریدار حقیقی، مقدار 753,066 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال خریدند.
11:01خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 237,400 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.18B ریال خریدند.
11:00حجم ناگهانی
مقدار 80,893 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:51خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 158,088 سهم را به ارزش 1.57B ریال خرید.
09:26گفتگو
با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.