تحلیل روزانه نماد اردستان

چهارشنبه 21 آذر 1403

نماد اردستان در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. اردستان جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 23 گروه خودش و در رتبه 298 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد اردستان را برای تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
2,485
P/E
6.92
BV
0
P/B
0
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
39,044 B
تعداد کل سهام
2.27 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 1.72 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.68 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.46 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.84 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 64.17 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • عدد 76.96 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت هشدار فروش است به این معنی که ممکن است به زودی سیگنال فروش صادر شود.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم اردستان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم اردستان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم اردستان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم اردستان را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.5 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد اردستان طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی اسپینینگ نزولی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد اردستان عدد 6.92 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B اردستان برابر با عدد 0 است که یک نسبت بسیار بد و نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر اردستان نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در سه روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.23 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (2.87) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته 7.44 برابر فروشندگان بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%-0.35

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:32
%-0.29

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:31
%-0.29

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:29
%-0.29

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:28
%-0.35

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:26
%-0.35

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

11:27
%-0.87

حجم ناگهانی

مقدار 38,221 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 191.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

11:04
%-0.92

حجم ناگهانی

مقدار 86,870 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 384.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:55
%-2.42

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 62,153 سهم را به ارزش 1.05B ریال فروخت.

10:13
%-2.02

حجم ناگهانی

مقدار 159,549 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 38.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:10
%-0.81

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 164,313 سهم را به ارزش 2.85B ریال فروخت.

09:28

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09195401***
    10 ماه پیش

    دقیقا
    #اردستان

    در پاسخ به soheil ahangari

    #اردستان
    از نظر بنیادی سهم ارزنده ای محسوب میشه
    کادر خاکستری میتونه برای یک پله ورود مناسب باشه
    حد ضرر کوتاه مدت ها 2578 تومان و تارگت اول در محدوده سقف 2950 و بعدی در محدوده 3100

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    تو یه هفته بازار مثبت سهم را باز نکردن زمانی باز کردن که بازار داره منفی میشه و بازار گردان به جای حمایت داره می فروشه تا قیمت سهم بیاد پایین
    اینم جبران عقب ماندگی از رشد بازار است !

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    حقوقی ... این همه اردر فروش برای چیه چند ماهه سهم درجا میزنه نمیذاری حرکت کنه الانم بازار خوب شده بازم اردر فروش سنگین گذاشتن چه معنی داره چرا آشکارا تابلو را دستکاری می کنی

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    سهم آینده داری هست و با توجه به افزایش تقریبا ۲۵ درصدی سودسازی نسبت به سال قبل انتظار میره امسال تقریبا ۶۰۰ تومن به ازای هر سهم سود بسازه.
    تا پایان سال به احتمال خیلی زیاد قیمت ۴ هزار تومان رو خواهد دید.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    سلام. سود مجمع من واریز نشده. زنگ میزنم امور سهامداران شرکت میگن ما لیستو ارسال کردیم نمیدونیم. کسی میتونه کمکم کنه؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    باعرض سلام خدمت دوستان عزیزم سهام فولاد و مجموع سهام سیمان به خاطر تورم در ساخت و ساز دارن از بورس خارجشون میکنند و اگر خارج بشند متاسفانه سهام ها ارزششونو از دست میده تا فرصت دارید در سهامی که یک زیانده نباشند یعنی EPS با عدد بالا و مثبت داشته باشه . دوم حجم معاملاتش کم باشه طوری باشه با یکی دوتا حقوقی جم بشه سوم پیشینه خوبی داشته باشه . چهارم ورد به مجمع تقسیم سودش نزدیک باشه . اگه چنین آپشنایی داشت سرمایه گذاری کنید . متاسفانه اکثر سهام با بازار منفی منفی و با بازار مثبت مثبت میشن . چون الان شرایط بازار طوری هست که اعتماد سهامداران کم شده و خروج پول از بازار زیاد شده اکثر روزها بازار منفی میشه پس مراقب باشید در چه سهامی سرمایه گذاری مکنید. بهترین خرید سهام مربوط به سهامی است که بازار منفی تاثیری روش نداشته باشه.مث سهم وسالت مجمع تقسیم سودش هم ۵ مهر ماه هستش. ی خبری هم هست میگن تا عید شاید هم بعد عید بالای چهار هزار درصد سود میخواد بده حالا نمیدونم تا چه میزان صحت داره.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    از نظر بنیادی سهم ارزنده ای محسوب میشه
    کادر خاکستری میتونه برای یک پله ورود مناسب باشه
    حد ضرر کوتاه مدت ها 2578 تومان و تارگت اول در محدوده سقف 2950 و بعدی در محدوده 3100

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    این سهم صاحب نداره بازار گردانشم خیلی وقته کاری نمیکنه و فقط چند تا سهامدار اصلی شرکت قیمت را میارن پایین میخرن
    اردستان جز سهام های بد بازار شده که ماه هاست یا درجا میزنه یا منفی میخوره و ارزش خرید نداره

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    تمام سیمانی ها بواسطه ی سیاست جدید در قبال عرضه سیمان خارج از بورس کالا
    همگام با ستران افزایش سرمایه را تجربه خواهند کرد
    روی چارت هم نشون میده که نمیتونن بیشتر از 50% سود رو بدن
    امکان داره این دور از صعود بازار برای حبس سرمایه ها، افزایش سرمایه رو اعمال کنند و برای دور بعدی با پتانسیل بالایی دوباره صعود خوبی رو تجربه کنن.

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    مارکت در حال تکمیل کردن یک الگوی پرچم مثلثی صعودی است .
    اگر فردا نتواند از خط روند خود عبور کند ، به احتمال زیاد باید شاهد شکل گیری دو پیوت دیگر باشیم تا الگو را تکمیل کند
    میتوانید بر اساس همین الگو از مارکت نوسان بگیرید .

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    ثبت افزایش سرمایه از انباشته از ۲۴ ساعت بعداز مجمع اتفاق افتاده تا سی روز کاری گزارش مجمع باید ببرن ثبت شرکتها ثبت کنند و اعلام عمومیش دست مدیریت شرکت میباشد

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • soheil ahangari
    10 ماه پیش

    #اردستان
    تو سیمانی ها اردستان یه سر و گردن از بقیه بالاتر و حقوقی با شرفی داره ،تو منفی ها خنثی و تو مثبت ها رشد حیف که ندارم.نوش جون سهامداران اردستان

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.