نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS575
P/E4.88
BV1,629
P/B1.75
SPS0
P/S0
ارزش بازار1,094,340 B
تعداد کل سهام390 B
تحلیل تکنیکال
- طی معاملات امروز، به اندازه 13.75 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 0.96 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.74 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز به میزان 4.69 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 70.7 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
- اندیکاتور MFI عدد 69.81 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
- اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
- نماد شتران طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شتران عدد 4.88 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.75 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتران دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شتران نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.
تابلو خوانی
- خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
- پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- قدرت فروشندگان با نسبت -0.51 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
- قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -39.23 برابر خریداران بوده است.
- فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-48.45) در حال فروش هستند.
- برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.
12:24فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.
12:18فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 3.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.86B ریال فروختند.
12:12فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 3.88M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.17B ریال فروختند.
12:04خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 4.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.
12:00خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 4.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال خریدند.
11:55خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 790,056 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.
11:51فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 3.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.
11:32فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.
11:28فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1B ریال فروختند.
11:27خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 4.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.
10:58خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 7.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال خریدند.
10:53خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 4.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.75B ریال خریدند.
10:38خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.1B ریال خریدند.
10:36فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.
10:34جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:18جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
10:17نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
10:16فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 90 فروشنده حقیقی، مقدار 49.24M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.
10:14