تحلیل روزانه نماد شتران

چهارشنبه 21 آذر 1403

نماد شتران در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شتران جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 15 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شتران را برای تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
575
P/E
4.88
BV
1,629
P/B
1.75
SPS
0
P/S
0
ارزش بازار
1,094,340 B
تعداد کل سهام
390 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 13.75 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.96 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.74 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 4.69 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 70.7 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • اندیکاتور MFI عدد 69.81 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد -0.03 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد شتران طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی کندل بازگشتی صعودی را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شتران عدد 4.88 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 1.75 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر شتران دارای کمترین قیمت سهم نسبت به سایر نمادها است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شتران نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.51 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته -39.23 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-48.45) در حال فروش هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%0.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.18M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.25B ریال فروختند.

12:24
%0.35

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.05B ریال فروختند.

12:18
%0.32

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 3.07M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.86B ریال فروختند.

12:12
%0.74

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 3.88M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.17B ریال فروختند.

12:04
%0.78

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 4.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.87B ریال خریدند.

12:00
%0.95

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 12 خریدار حقیقی، مقدار 4.29M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.03B ریال خریدند.

11:55
%0.67

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 790,056 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.1B ریال خریدند.

11:51
%-0.39

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 3.79M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.76B ریال فروختند.

11:32
%0.95

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 3.8M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.21B ریال فروختند.

11:28
%1.17

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 3.94M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1B ریال فروختند.

11:27
%0.46

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 9 خریدار حقیقی، مقدار 4.27M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.37B ریال خریدند.

10:58
%1.02

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 17 خریدار حقیقی، مقدار 7.86M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.32B ریال خریدند.

10:53
%-0.35

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 7 خریدار حقیقی، مقدار 4.37M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.75B ریال خریدند.

10:38
%-1.41

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 2.25M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 3.1B ریال خریدند.

10:36
%-1.87

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 6 فروشنده حقیقی، مقدار 2.23M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.02B ریال فروختند.

10:34
%-2.65

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:18
%-2.65

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:17
%-2.97

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:16
%-2.86

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 90 فروشنده حقیقی، مقدار 49.24M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.5B ریال فروختند.

10:14

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • 09173520***
    1 سال پیش

    سلام چنان از بورس گزیده شده ام که جرات خرید از من سلب شده. مقداری هم که #وپاسار و #شتران خریده ام درجا زدن و ضرر دارند. آیا بورس را باور کنم؟

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09174482***
    2 سال پیش

    سهم در کف خوبی قرار داره
    #شتران

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.