تحلیل روزانه نماد کپشیر

چهارشنبه 21 آذر 1403

نماد کپشیر در صنعت سایر محصولات کانی غیرفلزی فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. کپشیر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 359 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کپشیر را برای تاریخ چهارشنبه 21 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,402
P/E
8.9
BV
1,890
P/B
6.77
SPS
4,728
P/S
2.71
ارزش بازار
31,225 B
تعداد کل سهام
2.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 11.01 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.85 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز 1.86 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 3.21 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 90.81 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • عدد 90.28 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم کپشیر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.07 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کپشیر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E کپشیر برابر با عدد 8.9 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت P/B کپشیر برابر با عدد 6.77 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 2.71 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کپشیر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.19) در حال فروش هستند.
  • قدرت خریداران در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت 0.47 از فروشندگان بیشتر است.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (97.91) در حال خرید هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 69,002 سهم را خریداری کرد.

11:54
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 174,210 سهم را خریداری کرد.

11:51
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 200,000 سهم را فروخت.

11:48
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 900,000 سهم را فروخت.

11:45
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 123,898 سهم را به ارزش 1.77B ریال خرید.

11:45
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 905,148 سهم را فروخت.

11:44
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 87,258 سهم را خریداری کرد.

11:34
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 208,189 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.33B ریال خریدند.

11:34
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 176,553 سهم را خریداری کرد.

11:24
%2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 127,823 سهم را به ارزش 2.62B ریال خرید.

11:16
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:16
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.17M سهم را خریداری کرد.

11:16
%0.16

حجم ناگهانی

مقدار 49,743 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:43
%-1.77

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 320,112 سهم را به ارزش 3.87B ریال خرید.

10:16
%-2.58

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-2.98

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 135,168 سهم را به ارزش 1.64B ریال خرید.

10:01
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:58
%-2.58

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:46
%-2.98

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 500,000 سهم را فروخت.

09:44
%-2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 368,985 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.12B ریال فروختند.

09:44
%-2.98

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:44

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.