تحلیل روزانه نماد زفکا

یکشنبه 25 آذر 1403

نماد زفکا در صنعت زراعت و خدمات وابسته فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. زفکا جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 7 گروه خودش و در رتبه 338 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد زفکا را برای تاریخ یکشنبه 25 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
379
P/E
7.65
BV
1,808
P/B
1.6
SPS
3,309
P/S
0.88
ارزش بازار
35,206.47 B
تعداد کل سهام
12.14 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 8.21 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.89 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 2.98 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • عدد 74.49 برای اندیکاتور RSI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 76.7 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم زفکا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه Stochastic RSI به افرادی که سهم زفکا را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی زفکا الگوی دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد زفکا عدد 7.65 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد زفکا عدد 1.6 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.88 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر زفکا دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.2 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-10.24) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-3.53) در حال فروش هستند.
  • حقوقی در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • در سی روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 75,648 سهم را فروخت.

12:26
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:10
%2.31

حجم ناگهانی

مقدار 573,923 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 97.9 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

12:08
%2.63

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 364,366 سهم را به ارزش 1.06B ریال فروخت.

12:04
%2.77

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:58
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:50
%2.73

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:48
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:46
%2.7

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:43
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:40
%2.63

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:38
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1M سهم را فروخت.

11:32
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 911,710 سهم را خریداری کرد.

11:30
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:18
%2.63

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:16
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:14
%1.6

باکس قدرتمند خرید

ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.

11:12
%1.6

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:12
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 984,713 سهم را خریداری کرد.

11:08
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:06
%2.91

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:58
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 931,611 سهم را خریداری کرد.

10:03
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.41M سهم را خریداری کرد.

09:46
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 504,155 سهم را خریداری کرد.

09:44
%2.98

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 3.4M سهم را فروخت.

09:42
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 800,000 سهم را به ارزش 2.32B ریال فروخت.

09:42
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 395,663 سهم را خریداری کرد.

09:40
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.09M سهم را خریداری کرد.

09:20
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 2.19M سهم را خریداری کرد.

09:14
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.03M سهم را خریداری کرد.

09:12
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 261,120 سهم را خریداری کرد.

09:11
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 1.08M سهم را خریداری کرد.

09:07
%2.98

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 761,376 سهم را خریداری کرد.

09:05
%2.98

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.