تحلیل روزانه نماد بالاس

دوشنبه 26 آذر 1403

نماد بالاس در صنعت پیمانکاری صنعتی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. بالاس جزو شرکت های خیلی کوچک بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 752 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد بالاس را برای تاریخ دوشنبه 26 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
700
P/E
70.57
BV
1,800
P/B
27.56
SPS
12,174
P/S
4.07
ارزش بازار
7,410 B
تعداد کل سهام
150 M

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 14 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 2.03 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 3.68 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 9.11 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 97.52 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 100 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم بالاس را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • استوکاستیک وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد 0.41 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد بالاس طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 70.57 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید سود سالانه مطلوبی به شما تعلق نخواهد گرفت.
  • نسبت P/B این نماد با ثبت عدد 27.56 در شرایط بدی است. به عبارت دیگر نسبت به پولی که برای این سهم پرداخت میکنید ارزش ذاتی کمتری دریافت میکنید.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد بالاس عدد 4.07 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • ورود پول هوشمند بسیار قوی را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.96) در حال خرید بوده اند.
  • خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (91.87) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (154.34) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
  • در صد روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:24
%1.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:20
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:13
%2.59

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:12
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:10
%2.8

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 20,523 سهم را به ارزش 1.01B ریال خرید.

12:04
%2.49

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 64,414 سهم را به ارزش 3.17B ریال خرید.

11:58
%1.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:46
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:36
%1.66

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:34
%2.9

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 200,126 سهم را به ارزش 9.89B ریال خرید.

11:06
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:02
%2.9

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 11 خریدار حقیقی، مقدار 574,114 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.57B ریال خریدند.

11:02
%1.97

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 31,631 سهم را به ارزش 1.56B ریال فروخت.

10:40
%2.7

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:30
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:28
%2.8

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:20
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:16
%2.49

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:08
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:05
%2.49

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:04
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:02
%2.28

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:00
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:58
%2.07

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:54
%2.9

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 89,494 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.48B ریال خریدند.

09:40
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:40
%2.8

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 183,166 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.27B ریال خریدند.

09:23
%1.76

باکس قدرتمند فروش

ارزش باکس فروش در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس خرید است.

09:13
%1.76

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:12
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:10
%0.21

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:08
%2.9

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 11 فروشنده حقیقی، مقدار 251,514 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.13B ریال فروختند.

09:06
%2.9

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 9 فروشنده حقیقی، مقدار 328,421 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.81B ریال فروختند.

09:05
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:05
%0

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

09:03
%2.9

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 118,549 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.92B ریال خریدند.

09:04
%2.9

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:04

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.