تحلیل روزانه نماد شبهرن

دوشنبه 26 آذر 1403
قیمت پایانی
16,800 (1.2)
قیمت آخرین
16,440 (-0.96)

نماد شبهرن در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبهرن جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 53 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبهرن را برای تاریخ دوشنبه 26 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,580
P/E
10.63
BV
2,691
P/B
6.11
SPS
8,531
P/S
1.93
ارزش بازار
302,400 B
تعداد کل سهام
18 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1.04 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.89 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.99 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 1.79 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 82.26 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور RSI در منطقه اشباع خرید به همراه سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MFI عدد 92.3 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم شبهرن را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه به افرادی که سهم شبهرن را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه ابر کومو به افرادی که سهم شبهرن را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.09 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبهرن الگوی پوشا نزولی است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد شبهرن عدد 10.63 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.
  • نسبت P/B شبهرن برابر با عدد 6.11 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد شبهرن عدد 1.93 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • خروج پول هوشمند را در معاملات امروز شاهد بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان با نسبت -0.35 در آخرین روز معاملاتی از خریداران بیشتر است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-0.92) در حال فروش هستند.
  • فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.72) در حال فروش هستند.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

%0.6

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 105,815 سهم را به ارزش 1.78B ریال فروخت.

11:52
%2.59

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 80,009 سهم را به ارزش 1.34B ریال فروخت.

11:04
%2.77

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 72,304 سهم را به ارزش 1.21B ریال خرید.

10:37

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.