تحلیل روزانه نماد کوثر

سه شنبه 27 آذر 1403

نماد کوثر در صنعت بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی فعال است و در فرابورس ثبت نماد شده است. کوثر جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 6 گروه خودش و در رتبه 175 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد کوثر را برای تاریخ سه شنبه 27 آذر 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

فرابورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
500
P/E
4.45
BV
1,494
P/B
1.49
SPS
2,581
P/S
0.86
ارزش بازار
74,671.5 B
تعداد کل سهام
33.5 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز به میزان 2.48 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز 0.74 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.06 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.86 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • اندیکاتور RSI عدد 69.61 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI عدد 81.75 را نشان میدهد که در محدوده اشباع خرید است. حضور MFI در منطقه اشباع خرید در صورت وجود سایر نشانه های منفی میتواند هشدار قوی فروش باشد.
  • اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم کوثر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Parabolic Sar قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور ADX به افرادی که سهم کوثر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • استوکاستیک وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -2.86 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
  • نماد کوثر طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش معکوس قرمز، دوجی سنگ قبر را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.45 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کوثر میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B کوثر برابر با عدد 1.49 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0.86 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر کوثر دارای وضعیت خیلی خوبی در بخش فروش است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • ورود پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.4 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.36) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
  • خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (20.03) در حال خرید هستند.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در صد روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.

رویدادهای روزانه

%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 558,667 سهم را خریداری کرد.

11:03
%-2.96

حجم ناگهانی

مقدار 272,742 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 76.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:41
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:40
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:38
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:34
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:29
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:23
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:20
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:16
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:15
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:13
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:11
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

10:10
%-2.92

حجم ناگهانی

مقدار 607,698 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 289.1 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:07
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

10:06
%-2.96

فروش حقوقی در صف فروش

حقوقی در صف فروش مقدار 200,000 سهم را فروخت.

10:03
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 493,645 سهم را خریداری کرد.

10:00
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 620,000 سهم را به ارزش 1.38B ریال فروخت.

10:00
%-2.96

خرید حقوقی

حقوقی در صف فروش مقدار 206,355 سهم را خریداری کرد.

09:59
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 458,224 سهم را به ارزش 1.02B ریال فروخت.

09:59
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:57
%-2.79

حجم ناگهانی

مقدار 400,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 33.3 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:45
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:36
%-2.96

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 772,213 سهم را به ارزش 1.72B ریال فروخت.

09:34
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:34
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:33
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:31
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:30
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:29
%-2.79

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 973,487 سهم را به ارزش 2.17B ریال فروخت.

09:28
%-2.92

جمع شدن صف فروش

صف فروش جمع شد.

09:26
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:25
%-2.96

نشستن به صف فروش

معاملات به صف فروش نشست.

09:24
%-2.44

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 671,066 سهم را به ارزش 1.51B ریال فروخت.

09:18
%-2.66

حجم ناگهانی

مقدار 963,204 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 54.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:17

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.