نماد حفارس در صنعت حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. حفارس جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 5 گروه خودش و در رتبه 321 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد حفارس را برای تاریخ یکشنبه 16 دی 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS10
P/E204.8
BV809
P/B2.51
SPS2,821
P/S0.72
ارزش بازار40,446.65 B
تعداد کل سهام19.75 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز 26 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.6 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.98 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- حجم معاملات امروز 1.46 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
- اندیکاتور RSI عدد 40.15 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 30.37 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- سیگنال اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است.
- اندیکاتور Bollinger سیگنال فروش صادر کرده است.
- میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- سیگنال اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن در وضعیت فروش است.
- سیگنال ابر کومو در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- اندیکاتور Aroon سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت فروش را نشان میدهد.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
- Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
- اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.33 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی حفارس الگوی ماروبوزو نزولی است.
تحلیل بنیادی
- نسبت P/E حفارس برابر با عدد 204.8 است که اصلا خوب نیست. این نسبت هرچه قدر پایین تر باشد بهتر است.
- نسبت P/B حفارس برابر با عدد 2.51 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S حفارس برابر با عدد 0.72 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و نشان دهنده وضعیت خوب فروش شرکت است.
تابلو خوانی
- امروز پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در سه روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
- در معاملات ده روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.53) در حال فروش بوده اند.
- فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-71.78) در سه روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده اند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت -36.12 از خریداران بیشتر است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
رویدادهای روزانه
فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.64M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.7B ریال فروختند.
12:25نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
12:25حجم ناگهانی
مقدار 583,420 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 104.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
12:21باکس قدرتمند خرید
ارزش باکس خرید در حال حاضر به مراتب بیشتر از باکس فروش است.
12:14فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 598,813 سهم را به ارزش 1.22B ریال فروخت.
12:01جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:56فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.65M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.67B ریال فروختند.
11:54نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:54جمع شدن صف فروش
صف فروش جمع شد.
11:48حجم ناگهانی
مقدار 27.75M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 67.2 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:46نشستن به صف فروش
معاملات به صف فروش نشست.
11:46فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 5.73M سهم را به ارزش 11.71B ریال فروخت.
11:37حجم ناگهانی
مقدار 623,845 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 55.6 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:28حجم ناگهانی
مقدار 543,103 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 88.4 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:26حجم ناگهانی
مقدار 1.01M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 100.7 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
11:20فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 2.9M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.94B ریال فروختند.
11:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 5 فروشنده حقیقی، مقدار 4.68M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.9B ریال فروختند.
11:09فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 2.54M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.78B ریال فروختند.
11:08فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 3 فروشنده حقیقی، مقدار 1.84M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.28B ریال فروختند.
11:06فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.09M سهم را به ارزش 2.22B ریال فروخت.
11:04فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 4 فروشنده حقیقی، مقدار 1.95M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
11:03فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 862,554 سهم را به ارزش 1.8B ریال فروخت.
11:01فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 547,719 سهم را به ارزش 1.1B ریال فروخت.
10:56فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 705,000 سهم را به ارزش 1.47B ریال فروخت.
10:36فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 750,049 سهم را به ارزش 1.57B ریال فروخت.
10:35فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 963,539 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.01B ریال فروختند.
10:34فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 494,409 سهم را به ارزش 1.03B ریال فروخت.
10:32فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 1.21M سهم را به ارزش 2.53B ریال فروخت.
10:31فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 880,000 سهم را به ارزش 1.82B ریال فروخت.
10:29خرید قدرتمند حقیقی
یک خریدار حقیقی، مقدار 542,095 سهم را به ارزش 1.14B ریال خرید.
10:24فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 807,545 سهم را به ارزش 1.68B ریال فروخت.
10:11فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1.21M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.26B ریال فروختند.
10:10فروش قدرتمند حقیقی
تعداد 2 فروشنده حقیقی، مقدار 1,000,000 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.04B ریال فروختند.
10:09