تحلیل روزانه نماد شبندر

یکشنبه 16 دی 1403

قیمت پایانی

11,300 (2.72)

قیمت آخرین

11,250 (2.27)

یکشنبه 16 دی 1403
برو به امروز
چهارشنبه 19 دی 1403 سه شنبه 18 دی 1403 دوشنبه 17 دی 1403 یکشنبه 16 دی 1403 شنبه 15 دی 1403 چهارشنبه 12 دی 1403 سه شنبه 27 آذر 1403 دوشنبه 26 آذر 1403 یکشنبه 25 آذر 1403 شنبه 24 آذر 1403 چهارشنبه 21 آذر 1403 سه شنبه 20 آذر 1403

نماد شبندر در صنعت فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای فعال است و در بورس ثبت نماد شده است. شبندر جزو شرکت های خیلی بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 2 گروه خودش و در رتبه 12 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد شبندر را برای تاریخ یکشنبه 16 دی 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بورس

سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
1,529

P/E
7.39

BV
2,277

P/B
4.94

SPS
0

P/S
0

ارزش بازار
1,518,063.72 B

تعداد کل سهام
134.34 B

تحلیل تکنیکال

حجم معاملات امروز 27.3 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
طی معاملات امروز، به اندازه 1.44 برابر میانگین حجم پنج روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
حجم معاملات امروز 2.83 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
حجم معاملات امروز به میزان 7.04 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
اندیکاتور RSI روی عدد 89.59 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
اندیکاتور MFI روی عدد 92.67 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
اندیکاتور MACD امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
توصیه اندیکاتور Parabolic Sar به افرادی که سهم شبندر را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
استوکاستیک سیگنال فروش صادر کرده است.
Stochastic RSI وضعیت خنثی را نشان میدهد.
اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.02 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.
الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی شبندر الگوی چکش قرمز است.

تحلیل بنیادی

نسبت P/E شبندر برابر با عدد 7.39 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
نسبت P/B شبندر برابر با عدد 4.94 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 0 در شرایط بسیار بدی است. به عبارت دیگر شبندر نتوانسته است محصولات و خدمات خود را بفروشد.

تابلو خوانی

در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
ورود پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بالاتر (-0.15) در حال فروش هستند.
خریداران با قدرت بیشتری نسبت به فروشندگان (24.36) در سه روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده اند.
قدرت خریداران در ده روز معاملاتی گذشته با نسبت 140.15 از فروشندگان بیشتر است.
طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته منفی بوده است به این معنی که حقوقی در حال فروش و خروج از سهم است.
طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.

رویدادهای روزانه

%1.36

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 8 فروشنده حقیقی، مقدار 962,420 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.36B ریال فروختند.