تحلیل روزانه نماد ستران

یکشنبه 14 بهمن 1403
قیمت پایانی
9,180 (0.43)
قیمت آخرین
9,170 (0.32)

نماد ستران در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در - ثبت نماد شده است. ستران جزو شرکت های بزرگ بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 4 گروه خودش و در رتبه 111 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد ستران را برای تاریخ یکشنبه 14 بهمن 1403 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
994
P/E
9.23
BV
3,901
P/B
2.35
SPS
6,472
P/S
1.42
ارزش بازار
156,060 B
تعداد کل سهام
17 B

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 1 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.55 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 0.52 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.82 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 78.16 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • عدد 77.08 برای اندیکاتور MFI ثبت شده است که به معنی هیجانات بالا و اشباع خرید است. بسیاری از معامله گران این موضوع را در کنار سایر نشانه ها، هشداری برای فروش میدانند.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم ستران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن به افرادی که سهم ستران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • ابر کومو قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم ستران را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • اندیکاتور ADX قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
  • Stochastic RSI وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا عدد -0.46 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و بیانگر عرضه و تقاضای تقریبا متعادل است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E ستران برابر با عدد 9.23 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به حقوق صاحبان سهام یا P/B نماد ستران عدد 2.35 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد ستران عدد 1.42 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات سه روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
  • قدرت فروشندگان در آخرین روز معاملاتی -0.17 برابر خریداران بوده است.
  • فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-3.41) در حال فروش هستند.
  • خریداران با قدرت بیشتری در ده روز معاملاتی گذشته نسبت به فروشندگان (6.85) در حال خرید هستند.
  • برآیند معاملات حقوقی در سه روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در ده روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • طی صد روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.

رویدادهای روزانه

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.