تحلیل روزانه نماد سهگمت

یکشنبه 24 فروردین 1404

نماد سهگمت در صنعت سیمان، آهک و گچ فعال است و در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس ثبت نماد شده است. سهگمت جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 15 گروه خودش و در رتبه 183 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سهگمت را برای تاریخ یکشنبه 24 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
11,382
P/E
10.13
BV
6,229
P/B
18.51
SPS
8,659
P/S
13.32
ارزش بازار
84,029.37 B
تعداد کل سهام
728.79 M

تحلیل تکنیکال

  • حجم معاملات امروز 8.75 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.36 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • طی معاملات امروز، به اندازه 3.24 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 5.13 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 81.08 ایستاده است که نشانه اشباع خرید است و هشداری مبنی بر فروش سهم.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 100 ایستاده است که نشانه اشباع خرید و هشداری مبنی بر فروش سهم است.
  • اندیکاتور MACD وضعیت خرید را برای امروز نشان میدهد.
  • توصیه اندیکاتور Bollinger به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • سیگنال خرید ابر کومو قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • توصیه اندیکاتور Aroon به افرادی که سهم سهگمت را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • اندیکاتور Parabolic Sar قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال خرید اندیکاتور ADX قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • سیگنال Stochastic RSI در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
  • اندیکاتور عرضه و تقاضا روی عدد 0.02 ایستاده است که در منطقه متعادل است و نشانه تعادل نسبی عرضه و تقاضا است.
  • نماد سهگمت طی آخرین روز معاملاتی الگوی کندلی چکش سبز، دوجی سنجاقک را ساخته است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E سهگمت برابر با عدد 10.13 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب است و سهام داران میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی بیشتر در پایان سال مالی اطمینان بیشتری داشته باشند.
  • نسبت قیمت به درآمد یا P/B نماد سهگمت روی عدد 18.51 است که یک نسبت معمولی است. این نسبت میتواند با افزایش دارایی ها و کاهش بدهی های شرکت بهتر شود.
  • نسبت P/S سهگمت برابر با عدد 13.32 است که نسبت به بسیاری از نمادها، خوب و جالب توجه است.

تابلو خوانی

  • در معاملات آخرین روز معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • پول هوشمند در سه روز گذشته معاملاتی از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • در آخرین روز معاملاتی فروشندگان با قدرت بیشتری نسبت به خریداران (-1.33) در حال فروش بوده اند.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -34.44 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -40.78 برابر خریداران بوده است.
  • در سه روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی خرید و حمایت از سهم بوده است.
  • در ده روز معاملاتی گذشته برآیند معاملات حقوقی فروش و خروج از سهم بوده است.
  • طی سی روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:30
%2.72

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

12:20
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

12:01
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

11:48
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 35,334 سهم را خریداری کرد.

11:47
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 26,517 سهم را خریداری کرد.

11:46
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 60,000 سهم را خریداری کرد.

11:45
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 20,500 سهم را خریداری کرد.

11:44
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

11:06
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:38
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:30
%2.98

حجم ناگهانی

مقدار 20,000 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 100 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:26
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:26
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

10:25
%2.98

فروش قدرتمند حقیقی

تعداد 13 فروشنده حقیقی، مقدار 249,592 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.21B ریال فروختند.

10:13
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:13
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:22
%2.98

ریزش صف خرید

صف خرید فرو ریخت.

10:08
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

یک خریدار حقیقی، مقدار 43,573 سهم را به ارزش 5.02B ریال خرید.

09:12
%2.97

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 4 خریدار حقیقی، مقدار 38,961 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.09B ریال خریدند.

09:08
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:10

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.