تحلیل روزانه نماد سرچشمه

شنبه 30 فروردین 1404

نماد سرچشمه در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. سرچشمه جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 11 گروه خودش و در رتبه 263 کل بازار قرار دارد.

در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سرچشمه را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.

-
سهام

اطلاعات بنیادی

EPS
963
P/E
4.74
BV
1,588
P/B
2.89
SPS
768
P/S
5.97
ارزش بازار
53,205.55 B
تعداد کل سهام
11.65 B

تحلیل تکنیکال

  • طی معاملات امروز، به اندازه 1.92 برابر حجم مبنا، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
  • حجم معاملات امروز 0.88 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 1.04 برابر بیشتر از میانگین حجم بیست و یک روزه بوده است.
  • حجم معاملات امروز به میزان 0.73 برابر بیشتر از میانگین حجم صد روزه بوده است.
  • اندیکاتور RSI روی عدد 54.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MFI روی عدد 51.17 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
  • اندیکاتور MACD وضعیت هشدار خرید رو نشان میدهد به این معنی که احتمال صدور سیگنال خرید در آینده نزدیک وجود دارد.
  • اندیکاتور Bollinger قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • توصیه میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه به افرادی که سهم سرچشمه را قبلا خریده اند، نگه داری سهم تا تغییر وضعیت بعدی است.
  • میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه وضعیت فروش را نشان میدهد.
  • سیگنال خرید میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
  • اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • اندیکاتور Aroon قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
  • سیگنال اندیکاتور Parabolic Sar در وضعیت فروش است.
  • اندیکاتور ADX وضعیت خنثی را نشان میدهد.
  • استوکاستیک امروز، سیگنال خرید صادر کرده است.
  • Stochastic RSI سیگنال فروش صادر کرده است.
  • عدد 40.61 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی تقاضای بالا و غلبه تقاضا بر عرضه است.
  • الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سرچشمه الگوی چکش سبز، دوجی سنجاقک است.

تحلیل بنیادی

  • نسبت P/E این نماد با ثبت عدد 4.74 از شرایط بسیار مطلوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سرچشمه میتواند نسبت به سایر نمادهای همگروه سود نقدی بسیار بهتری در پایان سال مالی به سهامداران خود پرداخت کند.
  • نسبت P/B سرچشمه برابر با عدد 2.89 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
  • نسبت قیمت به فروش شرکت یا P/S نماد سرچشمه عدد 5.97 را نشان میدهد که یک نسبت خوب است.

تابلو خوانی

  • در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
  • در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
  • در ده روز گذشته معاملاتی شاهد خروج پول هوشمند از سهم بوده ایم.
  • قدرت خریداران با نسبت 0.28 در آخرین روز معاملاتی از فروشندگان بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با نسبت -2.83 از خریداران بیشتر است.
  • قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -8.73 برابر خریداران بوده است.
  • طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
  • حقوقی در ده روز معاملاتی گذشته در حال فروش بوده است.
  • برآیند معاملات حقوقی در سی روز گذشته مثبت بوده است به این معنی که حقوقی در حال خرید و حمایت از سهم است.
  • حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.

رویدادهای روزانه

%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 300,886 سهم را خریداری کرد.

12:18
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 300,886 سهم را خریداری کرد.

12:15
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 102,020 سهم را خریداری کرد.

11:34
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 352,533 سهم را خریداری کرد.

12:09
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 289,212 سهم را خریداری کرد.

12:03
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 291,507 سهم را خریداری کرد.

12:01
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 276,507 سهم را خریداری کرد.

12:00
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 144,000 سهم را خریداری کرد.

11:55
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 248,465 سهم را خریداری کرد.

11:47
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 230,212 سهم را خریداری کرد.

11:28
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 181,449 سهم را خریداری کرد.

10:44
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 312,288 سهم را خریداری کرد.

11:09
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.

11:00
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.05B ریال خریدند.

11:00
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:56
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.11M سهم را فروخت.

10:56
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال خریدند.

10:56
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.11M سهم را فروخت.

10:50
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال خریدند.

10:50
%2.99

حجم ناگهانی

مقدار 1.55M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

10:50
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 786,369 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال خریدند.

10:13
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

10:13
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.

10:00
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 700,000 سهم را فروخت.

09:59
%2.99

خرید قدرتمند حقیقی

تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 827,462 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.88B ریال خریدند.

09:59
%2.99

فروش حقوقی

حقوقی در صف خرید مقدار 1.91M سهم را فروخت.

10:35
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:48
%2.99

خرید حقوقی در صف خرید

حقوقی در صف خرید مقدار 715,542 سهم را خریداری کرد.

09:49
%2.99

نشستن به صف خرید

معاملات به صف خرید نشست.

09:49
%2.74

حجم ناگهانی

مقدار 899,051 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 112 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.

09:47
%1.86

فروش قدرتمند حقیقی

یک فروشنده حقیقی، مقدار 499,449 سهم را به ارزش 2.25B ریال فروخت.

09:44

گفتگو

با ورود رایگان به حساب خود، در گفتگو ها شرکت کنید.

  • رسا رفیعی
    3 سال پیش

    #سرچشمه مورد حمایت حقوقی هست و حقوقی خوب خرید میکنه. نزدیک به خط روند صعودی کوتاه مدت خودش هست و چنانچه بتونه بالای ۴۵۰ تومن تثبیت کنه مقاومت مهم بعدی ۵۰۰ تومن خواهد بود.

    در پاسخ به 09120638***

    با سلام امروز من سهم #سرچشمه رو خرید زدم خواستم بدونم روند حرکتیش چگونه هست

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.

  • 09120638***
    3 سال پیش

    با سلام امروز من سهم #سرچشمه رو خرید زدم خواستم بدونم روند حرکتیش چگونه هست

    با ورود رایگان به حساب کاربری خود، میتوانید به این پیام پاسخ دهید.