نماد سرچشمه در صنعت سرمایه گذاریها فعال است و در - ثبت نماد شده است. سرچشمه جزو شرکت های متوسط بازار سرمایه می باشد که از لحاظ ارزش شرکت در رتبه 11 گروه خودش و در رتبه 263 کل بازار قرار دارد.
در ادامه میتوانید تحلیل تکنیکال، بنیادی و تابلوخوانی نماد سرچشمه را برای تاریخ شنبه 30 فروردین 1404 که به صورت اتوماتیک و توسط ترندیفای آماده شده است را ملاحظه فرمایید.
اطلاعات بنیادی
EPS963
P/E4.74
BV1,588
P/B2.89
SPS768
P/S5.97
ارزش بازار53,205.55 B
تعداد کل سهام11.65 B
تحلیل تکنیکال
- حجم معاملات امروز به میزان 1.92 برابر بیشتر از حجم مبنا بوده است.
- حجم معاملات امروز 0.88 برابر بیشتر از میانگین حجم پنج روزه بوده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 1.04 برابر میانگین حجم بیست و یک روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- طی معاملات امروز، به اندازه 0.73 برابر میانگین حجم صد روزه، سهام بین خریداران و فروشندگان مبادله شده است.
- اندیکاتور RSI روی عدد 54.05 ایستاده است که در منطقه متعادل است و هیچ نشانه ای مبنی بر ورود یا خروج از آن برداشت نمیشود.
- اندیکاتور MFI عدد 51.17 را نشان میدهد که در محدوده میانی است و نشانه ای از اشباع خرید یا اشباع فروش در آن یافت نمیشود.
- اندیکاتور MACD در وضعیت فروش است اما احتمال تغییر سیگنال به خرید وجود دارد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Bollinger قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال خرید میانگین های متحرک ۸ و ۲۱ روزه قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- سیگنال میانگین های متحرک ۵ و ۵۵ روزه در وضعیت فروش است.
- میانگین های متحرک ۵۵ و ۲۰۰ روزه قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- اندیکاتورهای تنکنسن و کیجونسن قبلا سیگنال خرید داده است و همچنان در وضعیت خرید است.
- ابر کومو وضعیت خنثی را نشان میدهد.
- سیگنال خرید اندیکاتور Aroon قبلا صادر شده است و سیگنال این اندیکاتور همچنان، وضعیت خرید میباشد.
- اندیکاتور Parabolic Sar سیگنال فروش صادر کرده است.
- سیگنال اندیکاتور ADX در وضعیت نامشخص یا خنثی قرار دارد.
- سیگنال استوکاستیک در وضعیت خرید است.
- سیگنال Stochastic RSI در وضعیت فروش است.
- عدد 40.61 برای اندیکاتور عرضه و تقاضا ثبت شده است که به معنی تقاضای بالا و غلبه تقاضا بر عرضه است.
- الگوی کندلی آخرین روز معاملاتی سرچشمه الگوی چکش سبز، دوجی سنجاقک است.
تحلیل بنیادی
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E نماد سرچشمه عدد 4.74 را نشان میدهد که یک نسبت بسیار خوب است.
- نسبت P/B سرچشمه برابر با عدد 2.89 است که نسبت به بسیاری از نمادها، فوق العاده و دارای ارزش ذاتی خوبی برای خرید است.
- نسبت P/S این نماد با ثبت عدد 5.97 از شرایط خوبی بهره مند است. به عبارت دیگر سرچشمه دارای وضعیت فروش مناسبی است.
تابلو خوانی
- در آخرین روز معاملاتی شاهد ورود پول هوشمند به سهم بوده ایم.
- در معاملات سه روز گذشته معاملاتی پول هوشمند از سهم خارج شده است.
- خروج پول هوشمند را در معاملات ده روز گذشته شاهد بوده ایم.
- در آخرین روز معاملاتی خریداران با قدرت بالاتر (0.28) در حال خرید بوده اند.
- فروشندگان در سه روز معاملاتی گذشته با قدرت بالاتر (-2.83) در حال فروش هستند.
- قدرت فروشندگان در ده روز معاملاتی گذشته -8.73 برابر خریداران بوده است.
- طی سه روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال خرید و ورود به سهم هستند.
- طی ده روز معاملاتی گذشته، حقوقی ها در حال فروش و خروج از سهم هستند.
- حقوقی در سی روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
- حقوقی در صد روز معاملاتی گذشته در حال خرید بوده است.
رویدادهای روزانه
خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 300,886 سهم را خریداری کرد.
12:18خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 300,886 سهم را خریداری کرد.
12:15خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 102,020 سهم را خریداری کرد.
11:34خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 352,533 سهم را خریداری کرد.
12:09خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 289,212 سهم را خریداری کرد.
12:03خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 291,507 سهم را خریداری کرد.
12:01خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 276,507 سهم را خریداری کرد.
12:00خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 144,000 سهم را خریداری کرد.
11:55خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 248,465 سهم را خریداری کرد.
11:47خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 230,212 سهم را خریداری کرد.
11:28خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 181,449 سهم را خریداری کرد.
10:44خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 312,288 سهم را خریداری کرد.
11:09خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.05B ریال خریدند.
11:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1,000,000 سهم را فروخت.
11:00حجم ناگهانی
مقدار 1.61M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 69.5 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.11M سهم را فروخت.
10:56خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.34M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 2.06B ریال خریدند.
10:56فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.11M سهم را فروخت.
10:50خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 3 خریدار حقیقی، مقدار 1.28M سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.96B ریال خریدند.
10:50حجم ناگهانی
مقدار 1.55M سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 63.8 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
10:50فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
10:13خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 786,369 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.8B ریال خریدند.
10:13فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 800,000 سهم را فروخت.
10:00فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 700,000 سهم را فروخت.
09:59خرید قدرتمند حقیقی
تعداد 2 خریدار حقیقی، مقدار 827,462 سهم را با میانگین هر نفر مبلغ 1.88B ریال خریدند.
09:59فروش حقوقی
حقوقی در صف خرید مقدار 1.91M سهم را فروخت.
10:35نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:48خرید حقوقی در صف خرید
حقوقی در صف خرید مقدار 715,542 سهم را خریداری کرد.
09:49نشستن به صف خرید
معاملات به صف خرید نشست.
09:49حجم ناگهانی
مقدار 899,051 سهم در یک دقیقه بین معامله گران، خرید و فروش شد که 112 برابر حجم معاملات یک دقیقه قبل است.
09:47فروش قدرتمند حقیقی
یک فروشنده حقیقی، مقدار 499,449 سهم را به ارزش 2.25B ریال فروخت.
09:44